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Red Tortoise LLC 投資組合持股

AUM US$2.4億 週轉率 7.62%
1年估算報酬率 19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
資金流向
+US$283萬
資金流向％
1.18%
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間 股票＋選擇權
2.6 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
3.6 年
平均持有時間 僅限股票
2.6 年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BND圖示
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$274萬
2
SCHO圖示
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$86.2萬
3
SCHZ圖示
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$43.8萬
4
SCHF圖示
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$19.4萬
5
SRG圖示
Seritage Growth Properties
SRG
+US$10.4萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VGLT圖示
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+US$38.9萬
2
IEFA圖示
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$28.8萬
3
SCHE圖示
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$22.2萬
4
IVV圖示
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$12萬
5
SCHB圖示
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$10.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 94.1%
2 科技 1.87%
3 通訊服務 0.86%
4 非必需消費品 0.7%
5 原物料 0.67%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SCHF圖示
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
US$2843萬 11.83%
1,149,146
+7,619
+0.7% +US$19.4萬
2021 Q3
18個季度
FNDF圖示
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
US$2232萬 9.29%
456,225
-1,377
-0.3% -US$6.75萬
2021 Q3
18個季度
IVV圖示
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$1234萬 5.14%
18,891
-176
-0.9% -US$12萬
2021 Q3
18個季度
SCHE圖示
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
US$1015萬 4.23%
308,145
-6,513
-2% -US$22.2萬
2021 Q3
18個季度
IEFA圖示
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
US$836萬 3.48%
92,305
-3,085
-3% -US$28.8萬
2021 Q3
18個季度
VGLT圖示
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
US$772萬 3.22%
139,542
-6,928
-5% -US$38.9萬
2021 Q3
18個季度
SCHX圖示
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
US$735萬 3.06%
286,631
+1,695
+0.6% +US$4.55萬
2021 Q3
18個季度
FNDX圖示
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
US$708萬 2.95%
254,175
-1,868
-0.7% -US$5.29萬
2021 Q3
18個季度
IWD圖示
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$644萬 2.68%
30,137
+101
+0.3% +US$2.21萬
2021 Q3
18個季度
SCHO圖示
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
US$643萬 2.68%
264,983
+35,432
+15% +US$86.2萬
2021 Q3
18個季度
VTV圖示
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
US$550萬 2.29%
28,037
-136
-0.5% -US$2.72萬
2021 Q3
18個季度
DGRO圖示
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
US$528萬 2.2%
75,221
-249
-0.3% -US$1.79萬
2021 Q3
18個季度
QUAL圖示
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
US$484萬 2.01%
25,217
-457
-2% -US$9.16萬
2021 Q3
18個季度
VEA圖示
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$454萬 1.89%
70,848
-115
-0.2% -US$7,590
2021 Q3
18個季度
BND圖示
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
US$450萬 1.87%
61,158
+36,937
+152% +US$274萬
2021 Q3
18個季度
SPYV圖示
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
US$401萬 1.67%
70,838
+181
+0.3% +US$1.05萬
2021 Q3
18個季度
SCHZ圖示
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
US$345萬 1.43%
148,447
+18,703
+14% +US$43.8萬
2021 Q3
18個季度
SCHP圖示
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
US$327萬 1.36%
122,832
-209
-0.2% -US$5,576
2022 Q4
13個季度
ACWX圖示
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
US$322萬 1.34%
47,050
– –
2021 Q3
18個季度
IWB圖示
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
US$279萬 1.16%
7,837
+7
+0.1% +US$2,608
2021 Q3
18個季度
IEMG圖示
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
US$278萬 1.16%
39,874
-576
-1% -US$4.16萬
2021 Q3
18個季度
PXF圖示
22
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
US$278萬 1.16%
39,758
-495
-1% -US$3.5萬
2021 Q3
18個季度
SCHB圖示
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
US$247萬 1.03%
98,340
-3,833
-4% -US$10.1萬
2021 Q3
18個季度
FNDE圖示
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
US$242萬 1.01%
63,177
+251
+0.4% +US$9,679
2021 Q3
18個季度
DFIV圖示
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
US$239萬 1%
45,376
+74
+0.2% +US$3,922
2021 Q3
18個季度
1
2 3 4 5

相似基金

JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts US$2.35億 AUM
RWMG
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey US$2.32億 AUM 22.66% 1年估算報酬率
RF
rebel Financial Groveport, Ohio US$2.31億 AUM 12.5% 1年估算報酬率
CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina US$2.56億 AUM 54.89% 1年估算報酬率
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California US$2.24億 AUM 23.42% 1年估算報酬率
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado US$2.58億 AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia US$2.63億 AUM 9.1% 1年估算報酬率
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia US$2.67億 AUM

Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧

截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。

Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。

  • Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
  • Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
  • Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
  • Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
  • 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
  • Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
  • Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。

根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。