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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 240 M Rotación 7.62%
Rendimiento estimado a 1 año 19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital %
1.18%
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.74 M
2
icono de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+USD 862 k
3
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 438 k
4
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 194 k
5
icono de SRG
Seritage Growth Properties
SRG
+USD 104 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+USD 389 k
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 288 k
3
icono de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+USD 222 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 120 k
5
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 101 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.1%
2 Tecnología 1.87%
3 Servicios de comunicación 0.86%
4 Consumo discrecional 0.7%
5 Materiales 0.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 28.4 M 11.83%
1,149,146
+7,619
+0.7% +USD 194 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de FNDF
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 22.3 M 9.29%
456,225
-1,377
-0.3% -USD 67.5 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 12.3 M 5.14%
18,891
-176
-0.9% -USD 120 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHE
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 10.2 M 4.23%
308,145
-6,513
-2% -USD 222 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 8.36 M 3.48%
92,305
-3,085
-3% -USD 288 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de VGLT
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 7.72 M 3.22%
139,542
-6,928
-5% -USD 389 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 7.35 M 3.06%
286,631
+1,695
+0.6% +USD 45.5 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 7.08 M 2.95%
254,175
-1,868
-0.7% -USD 52.9 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de IWD
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 6.44 M 2.68%
30,137
+101
+0.3% +USD 22.1 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHO
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 6.43 M 2.68%
264,983
+35,432
+15% +USD 862 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.5 M 2.29%
28,037
-136
-0.5% -USD 27.2 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de DGRO
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.28 M 2.2%
75,221
-249
-0.3% -USD 17.9 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de QUAL
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.84 M 2.01%
25,217
-457
-2% -USD 91.6 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 4.54 M 1.89%
70,848
-115
-0.2% -USD 7.59 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de BND
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.5 M 1.87%
61,158
+36,937
+152% +USD 2.74 M
2021 Q3
18 trimestres
icono de SPYV
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 4.01 M 1.67%
70,838
+181
+0.3% +USD 10.5 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHZ
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 3.45 M 1.43%
148,447
+18,703
+14% +USD 438 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHP
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 3.27 M 1.36%
122,832
-209
-0.2% -USD 5.58 k
2022 Q4
13 trimestres
icono de ACWX
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 3.22 M 1.34%
47,050
– –
2021 Q3
18 trimestres
icono de IWB
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.79 M 1.16%
7,837
+7
+0.1% +USD 2.61 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de IEMG
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.78 M 1.16%
39,874
-576
-1% -USD 41.6 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de PXF
22
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 2.78 M 1.16%
39,758
-495
-1% -USD 35 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de SCHB
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 2.47 M 1.03%
98,340
-3,833
-4% -USD 101 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de FNDE
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 2.42 M 1.01%
63,177
+251
+0.4% +USD 9.7 k
2021 Q3
18 trimestres
icono de DFIV
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.39 M 1%
45,376
+74
+0.2% +USD 3.92 k
2021 Q3
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts AUM de USD 235 M
RWMG
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey AUM de USD 232 M 22.66% Rendimiento estimado a 1 año
RF
rebel Financial Groveport, Ohio AUM de USD 231 M 12.5% Rendimiento estimado a 1 año
CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina AUM de USD 256 M 54.89% Rendimiento estimado a 1 año
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California AUM de USD 224 M 23.42% Rendimiento estimado a 1 año
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 258 M
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia AUM de USD 263 M 9.1% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia AUM de USD 267 M

Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026

Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
  • Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
  • La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
  • Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
  • Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
  • Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
  • El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.

Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.