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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 521 M
| USD 2.23 M | 0.93% |
48,930
+232
| +0.5% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.9% |
9,990
+53
| +0.5% | +USD 11.8 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
28
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 2.13 M | 0.89% |
43,700
-6,300
| -13% | -USD 325 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 2 M | 0.83% |
18,766
-395
| -2% | -USD 42.3 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.91 M | 0.79% |
35,297
-543
| -2% | -USD 30.4 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.79% |
37,874
-1,144
| -3% | -USD 57.8 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 1.88 M | 0.78% |
12,701
-404
| -3% | -USD 60.7 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.67 M | 0.69% |
6,730
-146
| -2% | -USD 37.7 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.69% |
29,106
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.68% |
23,182
+17
| +0.1% | +USD 1.26 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
36
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1124 M
| USD 1.55 M | 0.64% |
48,919
+1,283
| +3% | +USD 41.4 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1.53 M | 0.64% |
58,027
-1,706
| -3% | -USD 45.4 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
38
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.61% |
7,269
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6522 M
| USD 1.45 M | 0.6% |
31,072
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.45 M | 0.6% |
5,717
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
41
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.58% |
14,026
+254
| +2% | +USD 26.5 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.34 M | 0.56% |
2,061
+1
| +0% | +USD 680 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 1.34 M | 0.56% |
22,830
+112
| +0.5% | +USD 6.57 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 1.33 M | 0.55% |
13,713
-4
| -0% | -USD 400 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1498 M
| USD 1.27 M | 0.53% |
46,664
-66
| -0.1% | -USD 1.83 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.5% |
16,112
+24
| +0.1% | +USD 1.86 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.19 M | 0.5% |
3,217
-4
| -0.1% | -USD 1.67 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
| USD 1.17 M | 0.49% |
4,604
+2
| +0% | +USD 548 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 167 M
| USD 1.13 M | 0.47% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.11 M | 0.46% |
11,143
+71
| +0.6% | +USD 7.1 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.