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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 521 mi
| US$ 2,23 mi | 0,93% |
48.930
+232
| +0,5% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 2,17 mi | 0,9% |
9.990
+53
| +0,5% | +US$ 11,8 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
28
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 2,13 mi | 0,89% |
43.700
-6.300
| -13% | -US$ 325 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 2 mi | 0,83% |
18.766
-395
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,91 mi | 0,79% |
35.297
-543
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,89 mi | 0,79% |
37.874
-1.144
| -3% | -US$ 57,8 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 1,88 mi | 0,78% |
12.701
-404
| -3% | -US$ 60,7 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,69% |
6.730
-146
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,69% |
29.106
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,68% |
23.182
+17
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
36
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$ 1,12 bi
| US$ 1,55 mi | 0,64% |
48.919
+1.283
| +3% | +US$ 41,4 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,64% |
58.027
-1.706
| -3% | -US$ 45,4 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
38
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,61% |
7.269
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
39
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,52 bi
| US$ 1,45 mi | 0,6% |
31.072
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 1,45 mi | 0,6% |
5.717
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
41
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,58% |
14.026
+254
| +2% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,34 mi | 0,56% |
2.061
+1
| +0% | +US$ 680 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,56% |
22.830
+112
| +0,5% | +US$ 6,57 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 1,33 mi | 0,55% |
13.713
-4
| -0% | -US$ 400 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,53% |
46.664
-66
| -0,1% | -US$ 1,83 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 1,21 mi | 0,5% |
16.112
+24
| +0,1% | +US$ 1,86 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,19 mi | 0,5% |
3.217
-4
| -0,1% | -US$ 1,67 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,29 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
4.604
+2
| +0% | +US$ 548 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 167 mi
| US$ 1,13 mi | 0,47% |
25.000
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,11 mi | 0,46% |
11.143
+71
| +0,6% | +US$ 7,1 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.