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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.21億
| US$223萬 | 0.93% |
48,930
+232
| +0.5% | +US$1.06萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$217萬 | 0.9% |
9,990
+53
| +0.5% | +US$1.18萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
28
賣權
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$213萬 | 0.89% |
43,700
-6,300
| -13% | -US$32.5萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$200萬 | 0.83% |
18,766
-395
| -2% | -US$4.23萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$191萬 | 0.79% |
35,297
-543
| -2% | -US$3.04萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$189萬 | 0.79% |
37,874
-1,144
| -3% | -US$5.78萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$188萬 | 0.78% |
12,701
-404
| -3% | -US$6.07萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$167萬 | 0.69% |
6,730
-146
| -2% | -US$3.77萬 |
2021 Q3
18個季度
|
|
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$165萬 | 0.69% |
29,106
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$164萬 | 0.68% |
23,182
+17
| +0.1% | +US$1,260 |
2021 Q3
18個季度
|
|
36
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2億
| US$155萬 | 0.64% |
48,919
+1,283
| +3% | +US$4.14萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$153萬 | 0.64% |
58,027
-1,706
| -3% | -US$4.54萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
38
Agnico Eagle Mines
AEM
US$890億
| US$148萬 | 0.61% |
7,269
| – | – |
2023 Q2
11個季度
|
|
39
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.5億
| US$145萬 | 0.6% |
31,072
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
40
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$145萬 | 0.6% |
5,717
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
41
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$140萬 | 0.58% |
14,026
+254
| +2% | +US$2.65萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$134萬 | 0.56% |
2,061
+1
| +0% | +US$680 |
2021 Q3
18個季度
|
|
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$134萬 | 0.56% |
22,830
+112
| +0.5% | +US$6,574 |
2022 Q4
13個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$133萬 | 0.55% |
13,713
-4
| -0% | -US$400 |
2021 Q3
18個季度
|
|
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$127萬 | 0.53% |
46,664
-66
| -0.1% | -US$1,828 |
2021 Q3
18個季度
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$121萬 | 0.5% |
16,112
+24
| +0.1% | +US$1,859 |
2021 Q3
18個季度
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$119萬 | 0.5% |
3,217
-4
| -0.1% | -US$1,674 |
2021 Q3
18個季度
|
|
48
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$49.8億
| US$117萬 | 0.49% |
4,604
+2
| +0% | +US$548 |
2022 Q4
13個季度
|
|
49
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.67億
| US$113萬 | 0.47% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$111萬 | 0.46% |
11,143
+71
| +0.6% | +US$7,104 |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。