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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DWX-Symbol
26
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
2,23 Mio. $ 0,93 %
48.930
+232
+0,5 % +10.646 $
2025 Q2
3 Quartale
VBR-Symbol
27
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,9 %
9.990
+53
+0,5 % +11.848 $
2021 Q3
18 Quartale
BAC-Symbol
28
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,89 %
43.700
-6.300
-13 % -325.093 $
2021 Q3
18 Quartale
SUB-Symbol
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,83 %
18.766
-395
-2 % -42.278 $
2022 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,79 %
35.297
-543
-2 % -30.419 $
2021 Q3
18 Quartale
VTEB-Symbol
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,79 %
37.874
-1.144
-3 % -57.764 $
2022 Q4
13 Quartale
VYM-Symbol
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,78 %
12.701
-404
-3 % -60.742 $
2021 Q3
18 Quartale
IWM-Symbol
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,69 %
6.730
-146
-2 % -37.661 $
2021 Q3
18 Quartale
EEM-Symbol
34
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,69 %
29.106
– –
2021 Q3
18 Quartale
DFUS-Symbol
35
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,68 %
23.182
+17
+0,1 % +1.260 $
2021 Q3
18 Quartale
IQDF-Symbol
36
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,12 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,64 %
48.919
+1.283
+3 % +41.431 $
2022 Q2
15 Quartale
SPTL-Symbol
37
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,64 %
58.027
-1.706
-3 % -45.448 $
2022 Q4
13 Quartale
AEM-Symbol
38
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,61 %
7.269
– –
2023 Q2
11 Quartale
IAUM-Symbol
39
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,6 %
31.072
– –
2025 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
40
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,6 %
5.717
– –
2021 Q3
18 Quartale
VTWO-Symbol
41
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,58 %
14.026
+254
+2 % +26.484 $
2022 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,56 %
2.061
+1
+0 % +680 $
2021 Q3
18 Quartale
VGSH-Symbol
43
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,56 %
22.830
+112
+0,5 % +6.574 $
2022 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,55 %
13.713
-4
-0 % -400 $
2021 Q3
18 Quartale
FNDB-Symbol
45
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,53 %
46.664
-66
-0,1 % -1.828 $
2021 Q3
18 Quartale
VEU-Symbol
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,5 %
16.112
+24
+0,1 % +1.859 $
2021 Q3
18 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,5 %
3.217
-4
-0,1 % -1.674 $
2021 Q3
18 Quartale
XAR-Symbol
48
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,49 %
4.604
+2
+0 % +548 $
2022 Q4
13 Quartale
VEGI-Symbol
49
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
169 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,47 %
25.000
– –
2025 Q3
2 Quartale
AGG-Symbol
50
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,46 %
11.143
+71
+0,6 % +7.104 $
2022 Q4
13 Quartale
1
2
3 4 5

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J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
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LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .