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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHA-Symbol
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
37.714
+2
+0 % +60 $
2021 Q3
18 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,46 %
5.260
-14
-0,3 % -3.082 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHK-Symbol
53
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,76 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,43 %
33.192
-83
-0,2 % -2.719 $
2022 Q4
13 Quartale
SIVR-Symbol
54
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,43 %
14.307
– –
2025 Q3
2 Quartale
ISHG-Symbol
55
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,42 %
13.660
– –
2025 Q3
2 Quartale
DFUV-Symbol
56
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
865.294 $ 0,36 %
17.856
– –
2022 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
863.304 $ 0,36 %
3.009
+38
+1 % +11.938 $
2021 Q3
18 Quartale
SLYV-Symbol
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
755.846 $ 0,31 %
7.992
-170
-2 % -16.436 $
2021 Q3
18 Quartale
PXH-Symbol
59
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
730.614 $ 0,3 %
27.150
-976
-3 % -26.684 $
2021 Q3
18 Quartale
REMX-Symbol
60
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,54 Mrd. $
686.400 $ 0,29 %
7.800
– –
2025 Q4
1 Quartal
IWP-Symbol
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,1 Mrd. $
677.802 $ 0,28 %
5.290
-20
-0,4 % -2.706 $
2021 Q3
18 Quartale
URA-Symbol
62
Global X Uranium ETF
URA
4,96 Mrd. $
669.463 $ 0,28 %
13.823
+558
+4 % +29.039 $
2024 Q1
8 Quartale
MLRG-Symbol
63
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,32 Mrd. $
649.868 $ 0,27 %
7.232
-83
-1 % -7.798 $
2021 Q3
18 Quartale
IWS-Symbol
64
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,5 Mrd. $
628.963 $ 0,26 %
4.316
-26
-0,6 % -3.859 $
2021 Q3
18 Quartale
EFV-Symbol
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
592.279 $ 0,25 %
7.966
– –
2021 Q3
18 Quartale
ILCG-Symbol
66
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
576.699 $ 0,24 %
6.040
-34
-0,6 % -3.454 $
2021 Q3
18 Quartale
VYMI-Symbol
67
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
565.912 $ 0,24 %
6.005
+46
+0,8 % +4.385 $
2025 Q2
3 Quartale
DVY-Symbol
68
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
552.615 $ 0,23 %
3.650
+4
+0,1 % +604 $
2021 Q3
18 Quartale
NVDA-Symbol
69
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
545.256 $ 0,23 %
3.126
+20
+0,6 % +3.669 $
2023 Q1
12 Quartale
QQQ-Symbol
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
524.666 $ 0,22 %
909
+1
+0,1 % +608 $
2023 Q2
11 Quartale
VIG-Symbol
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
510.576 $ 0,21 %
2.374
+6
+0,3 % +1.338 $
2021 Q3
18 Quartale
GOOGL-Symbol
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,15 Bio. $
494.719 $ 0,21 %
1.720
– –
2021 Q3
18 Quartale
IBMO-Symbol
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
511 Mio. $
448.818 $ 0,19 %
17.511
+69
+0,4 % +1.771 $
2025 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
397 Mrd. $
400.111 $ 0,17 %
2.720
– –
2021 Q3
18 Quartale
VTI-Symbol
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
384.595 $ 0,16 %
1.199
+3
+0,3 % +1.007 $
2021 Q3
18 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .