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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VONE-Symbol
76
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,02 Mrd. $
382.068 $ 0,16 %
1.295
+2
+0,2 % +617 $
2023 Q2
11 Quartale
QDEF-Symbol
77
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
557 Mio. $
301.610 $ 0,13 %
3.779
+10
+0,3 % +820 $
2022 Q2
15 Quartale
VCR-Symbol
78
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
291.532 $ 0,12 %
812
-7
-0,9 % -2.701 $
2022 Q4
13 Quartale
IWO-Symbol
79
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
278.700 $ 0,12 %
888
-4
-0,4 % -1.331 $
2022 Q4
13 Quartale
BSV-Symbol
80
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
257.778 $ 0,11 %
3.288
+171
+5 % +13.464 $
2021 Q3
18 Quartale
VOO-Symbol
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
253.362 $ 0,11 %
424
+1
+0,2 % +625 $
2025 Q3
2 Quartale
SCZ-Symbol
82
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
235.341 $ 0,1 %
3.001
– –
2022 Q4
13 Quartale
APP-Symbol
83
Applovin
APP
91,2 Mrd. $
218.900 $ 0,09 %
550
– –
2025 Q2
3 Quartale
DFSI-Symbol
84
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
214.148 $ 0,09 %
5.051
-1.155
-19 % -51.163 $
2023 Q1
12 Quartale
TIP-Symbol
85
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
202.993 $ 0,08 %
1.839
-18
-1 % -1.992 $
2022 Q4
13 Quartale
PHYS-Symbol
86
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
198.464 $ 0,08 %
5.600
– –
2022 Q4
13 Quartale
DFAT-Symbol
87
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
198.300 $ 0,08 %
3.175
– –
2022 Q4
13 Quartale
DFSU-Symbol
88
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
195.802 $ 0,08 %
4.765
– –
2023 Q1
12 Quartale
DFAS-Symbol
89
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
191.262 $ 0,08 %
2.689
– –
2022 Q4
13 Quartale
META-Symbol
90
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
191.092 $ 0,08 %
334
– –
2022 Q4
13 Quartale
AVGO-Symbol
91
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
185.049 $ 0,08 %
598
+1
+0,2 % +329 $
2022 Q4
13 Quartale
SCHY-Symbol
92
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
184.043 $ 0,08 %
5.813
+34
+0,6 % +1.079 $
2024 Q2
7 Quartale
BCI-Symbol
93
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
183.664 $ 0,08 %
7.561
+1.066
+16 % +23.325 $
2025 Q4
1 Quartal
VFH-Symbol
94
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
183.117 $ 0,08 %
1.516
+5
+0,3 % +638 $
2025 Q3
2 Quartale
IJR-Symbol
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
182.736 $ 0,08 %
1.470
-40
-3 % -5.082 $
2022 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
96
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
180.179 $ 0,08 %
376
– –
2022 Q4
13 Quartale
WMT-Symbol
97
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
180.081 $ 0,08 %
1.449
– –
2022 Q4
13 Quartale
IQLT-Symbol
98
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
161.055 $ 0,07 %
3.484
– –
2022 Q4
13 Quartale
XOM-Symbol
99
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
153.150 $ 0,06 %
903
+1
+0,1 % +146 $
2022 Q4
13 Quartale
IWN-Symbol
100
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
150.037 $ 0,06 %
791
+2
+0,3 % +387 $
2022 Q4
13 Quartale
2 3
4
5 6

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JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
RWMG
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FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .