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SWMG
Signature Wealth Management Group Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
26,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,72 %
Position
135
Neu
29
Aufgestockt
34
Reduziert
49
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+4,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,74 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+2,34 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+4,38 Mio. $ |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,96 % |
| 2 | Technologie | 13,98 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,17 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,15 % |
| 5 | Energie | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,46 % |
121.632
+490
| +0,4 % | +45.327 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 2,91 % |
79.486
+45.809
| +136 % | +4,69 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
3
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 2,7 % |
28.738
-451
| -2 % | -92.976 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 2,68 % |
141.911
-1.945
| -1 % | -96.991 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 2,57 % |
27.669
-348
| -1 % | -81.058 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 2,39 % |
259.932
-392
| -0,2 % | -9.516 $ |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
7
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 2,32 % |
83.773
-725
| -0,9 % | -50.196 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 2,3 % |
16.362
+4.536
| +38 % | +1,9 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 2,2 % |
27.977
-185
| -0,7 % | -33.735 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 5,78 Mio. $ | 2,2 % |
33.168
+14.958
| +82 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,03 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 2,17 % |
245.791
-286
| -0,1 % | -6.691 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,14 % |
232.146
-2.609
| -1 % | -63.222 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,11 % |
219.637
-422
| -0,2 % | -10.731 $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
14
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,06 % |
248.077
-298
| -0,1 % | -6.571 $ |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 2,04 % |
69.297
-612
| -0,9 % | -47.908 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2 % |
24.181
+147
| +0,6 % | +32.608 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2 % |
36.389
+6.556
| +22 % | +993.903 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
18
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,97 % |
24.923
+50
| +0,2 % | +10.545 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,93 % |
83.769
+244
| +0,3 % | +14.224 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
20
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 1,87 % |
80.328
+411
| +0,5 % | +25.728 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 4,5 Mio. $ | 1,71 % |
15.676
+4.423
| +39 % | +1,39 Mio. $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,7 % |
159.332
-308
| -0,2 % | -8.200 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 1,67 % |
21.175
+3.811
| +22 % | +839.083 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,71 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 1,67 % |
210.521
-590
| -0,3 % | -12.460 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
28.358
+349
| +1 % | +54.382 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
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CIA
Portfolio-Rückblick von Signature Wealth Management Group für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Signature Wealth Management Group 135 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Signature Wealth Management Group investierte 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 181.499 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF; sie wurde auf 4,38 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Signature Wealth Management Group im Q1 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 181.499 Aktien im Wert von 3,7 Mio. $.
- Signature Wealth Management Group hat seine Position in Kimberly-Clark in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Signature Wealth Management Group im Q1 2026 entfiel auf Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
- Signature Wealth Management Group hat seine Position in Zoetis im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Signature Wealth Management Group machen im Q1 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Signature Wealth Management Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Signature Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Signature Wealth Management Group für Q1 2026 am 1. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .