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FCG

Financial Connections Group Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 15,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss
+3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,38 %
Position
264
Neu
29
Aufgestockt
49
Reduziert
36
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+3,6 Mio. $
2
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+1,07 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+897.629 $
4
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+782.699 $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+694.245 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+963.541 $
2
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+803.621 $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+745.606 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+609.847 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+604.692 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,34 %
2 Technologie 3,06 %
3 Finanzwesen 1,37 %
4 Kommunikationsdienste 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
43,4 Mio. $ 15,11 %
962.980
-2.983
-0,3 % -140.265 $
2021 Q4
17 Quartale
ESGV-Symbol
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 6,5 %
166.585
-8.113
-5 % -963.541 $
2024 Q2
7 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,89 %
320.867
-11.508
-3 % -609.847 $
2021 Q4
17 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,66 %
345.985
+12.535
+4 % +594.868 $
2024 Q2
7 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,83 %
190.794
-546
-0,3 % -42.475 $
2024 Q2
7 Quartale
USXF-Symbol
6
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,37 %
227.786
-13.890
-6 % -803.621 $
2021 Q4
17 Quartale
JPIB-Symbol
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,03 %
242.579
+73.795
+44 % +3,6 Mio. $
2024 Q2
7 Quartale
PBFR-Symbol
8
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
10,2 Mio. $ 3,54 %
351.152
+17.344
+5 % +507.531 $
2024 Q4
5 Quartale
VSGX-Symbol
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,33 %
133.556
+4.640
+4 % +347.950 $
2024 Q2
7 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,11 %
263.308
-10.939
-4 % -380.666 $
2021 Q4
17 Quartale
CMF-Symbol
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
8,75 Mio. $ 3,04 %
153.857
-3.495
-2 % -201.627 $
2024 Q2
7 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,68 %
152.150
-11.941
-7 % -604.692 $
2022 Q4
13 Quartale
VIGI-Symbol
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,35 %
76.502
-8.080
-10 % -745.606 $
2024 Q2
7 Quartale
QLTY-Symbol
14
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,24 %
178.032
-7.914
-4 % -303.518 $
2024 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,16 Mio. $ 2,14 %
24.264
-175
-0,7 % -45.544 $
2021 Q4
17 Quartale
DIHP-Symbol
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,99 %
177.303
+20.896
+13 % +694.245 $
2025 Q3
2 Quartale
DMXF-Symbol
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
5,68 Mio. $ 1,97 %
75.280
-1.889
-2 % -147.691 $
2021 Q4
17 Quartale
JIRE-Symbol
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,95 %
74.025
-3.318
-4 % -259.178 $
2024 Q3
6 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,92 %
150.502
+17.285
+13 % +662.902 $
2025 Q3
2 Quartale
ACWV-Symbol
20
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,85 %
44.539
-437
-1 % -52.929 $
2024 Q2
7 Quartale
DFUS-Symbol
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,77 %
71.943
+1.288
+2 % +95.442 $
2021 Q4
17 Quartale
CGSM-Symbol
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,74 %
190.872
+13.758
+8 % +364.573 $
2024 Q4
5 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,45 %
13.968
– –
2024 Q2
7 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,22 %
90.186
+22.440
+33 % +897.629 $
2021 Q4
17 Quartale
JMUB-Symbol
25
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,89 %
51.033
-3.531
-6 % -179.025 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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TWM
TCFG Wealth Management Laguna Niguel, California 267 Mio. $ AUM 39,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Moseley Investment Management Bradenton, Florida 314 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Connections Group für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Financial Connections Group 264 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Connections Group für Q1 2026 weist 29 neu, 49 erhöht, 36 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2.715 Aktien im Wert von 53.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard ESG US Stock ETF mit einem geschätzten Wert von 963.541 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Financial Connections Group im Q1 2026 war iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2.715 Aktien im Wert von 53.000 $.
  • Financial Connections Group hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Connections Group im Q1 2026 entfiel auf Vanguard ESG US Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 963.541 $.
  • Financial Connections Group hat seine Position in ServiceNow im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Connections Group machen im Q1 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Financial Connections Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Connections Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Connections Group für Q1 2026 am 1. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .