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FCG
Financial Connections Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.33 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.38%
Posición
264
Nuevas
29
Aumentadas
49
Reducidas
36
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 898 k |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 783 k |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 694 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 964 k |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 804 k |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 746 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 610 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.34% |
| 2 | Tecnología | 3.06% |
| 3 | Finanzas | 1.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| 5 | Atención médica | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 43.4 M | 15.11% |
962,980
-2,983
| -0.3% | -USD 140 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 18.7 M | 6.5% |
166,585
-8,113
| -5% | -USD 964 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.9 M | 5.89% |
320,867
-11,508
| -3% | -USD 610 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 16.3 M | 5.66% |
345,985
+12,535
| +4% | +USD 595 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.9 M | 4.83% |
190,794
-546
| -0.3% | -USD 42.5 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 12.6 M | 4.37% |
227,786
-13,890
| -6% | -USD 804 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 11.6 M | 4.03% |
242,579
+73,795
| +44% | +USD 3.6 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
8
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 230 M
| USD 10.2 M | 3.54% |
351,152
+17,344
| +5% | +USD 508 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 9.6 M | 3.33% |
133,556
+4,640
| +4% | +USD 348 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 8.94 M | 3.11% |
263,308
-10,939
| -4% | -USD 381 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 8.75 M | 3.04% |
153,857
-3,495
| -2% | -USD 202 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.7 M | 2.68% |
152,150
-11,941
| -7% | -USD 605 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 6.77 M | 2.35% |
76,502
-8,080
| -10% | -USD 746 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
14
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 6.44 M | 2.24% |
178,032
-7,914
| -4% | -USD 304 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.16 M | 2.14% |
24,264
-175
| -0.7% | -USD 45.5 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 5.71 M | 1.99% |
177,303
+20,896
| +13% | +USD 694 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 999 M
| USD 5.68 M | 1.97% |
75,280
-1,889
| -2% | -USD 148 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 5.61 M | 1.95% |
74,025
-3,318
| -4% | -USD 259 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 5.53 M | 1.92% |
150,502
+17,285
| +13% | +USD 663 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 5.32 M | 1.85% |
44,539
-437
| -1% | -USD 52.9 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.1 M | 1.77% |
71,943
+1,288
| +2% | +USD 95.4 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1647 M
| USD 5.02 M | 1.74% |
190,872
+13,758
| +8% | +USD 365 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.17 M | 1.45% |
13,968
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.51 M | 1.22% |
90,186
+22,440
| +33% | +USD 898 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.55 M | 0.89% |
51,033
-3,531
| -6% | -USD 179 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
EPIME
PHC
SSI
TWM
PC
SWMG
MIM
FAFN
Revisión del portafolio de Financial Connections Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Financial Connections Group mantenía 264 posiciones valuadas en USD 288 M, un 1.1% menos que los USD 291 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Financial Connections Group muestra 29 nuevos, Aumentaron 49, 36 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2,715 acciones con un valor de USD 53 k. La mayor venta fue Vanguard ESG US Stock ETF, por un valor estimado de USD 964 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Connections Group en T1 2026 fue iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2,715 acciones por un valor de USD 53 k.
- Financial Connections Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Financial Connections Group durante T1 2026 fue en Vanguard ESG US Stock ETF, con un recorte estimado de USD 964 k.
- Financial Connections Group cerró por completo su posición en ServiceNow en T1 2026, con una venta estimada de USD 71 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Connections Group representan 56% de su cartera de USD 288 M en T1 2026.
- Financial Connections Group abrió 29 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Financial Connections Group cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Financial Connections Group correspondiente a T1 2026, presentado el 1 may 2026.