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Financial Connections Group 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
15.91%
1年估算報酬率
15.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.21%
1年估算報酬率
+15.87%
3年估算報酬率
+44.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$333萬
(-1.1%)
資金流向
+US$398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.38%
持股
264
新
29
增持
49
減碼
36
已平倉
13
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$360萬 |
| 2 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$107萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$89.8萬 |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$78.3萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$69.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$96.4萬 |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$80.4萬 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$74.6萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$61萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$60.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.34% |
| 2 | 資訊科技 | 3.06% |
| 3 | 金融 | 1.37% |
| 4 | 通訊服務 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$4345萬 | 15.11% |
962,980
-2,983
| -0.3% | -US$14萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$1870萬 | 6.5% |
166,585
-8,113
| -5% | -US$96.4萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1694萬 | 5.89% |
320,867
-11,508
| -3% | -US$61萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$1629萬 | 5.66% |
345,985
+12,535
| +4% | +US$59.5萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1389萬 | 4.83% |
190,794
-546
| -0.3% | -US$4.25萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$1257萬 | 4.37% |
227,786
-13,890
| -6% | -US$80.4萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$1160萬 | 4.03% |
242,579
+73,795
| +44% | +US$360萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
8
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$2.29億
| US$1018萬 | 3.54% |
351,152
+17,344
| +5% | +US$50.8萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$958萬 | 3.33% |
133,556
+4,640
| +4% | +US$34.8萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$894萬 | 3.11% |
263,308
-10,939
| -4% | -US$38.1萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9億
| US$875萬 | 3.04% |
153,857
-3,495
| -2% | -US$20.2萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$770萬 | 2.68% |
152,150
-11,941
| -7% | -US$60.5萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$677萬 | 2.35% |
76,502
-8,080
| -10% | -US$74.6萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
14
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3億
| US$644萬 | 2.24% |
178,032
-7,914
| -4% | -US$30.4萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$616萬 | 2.14% |
24,264
-175
| -0.7% | -US$4.55萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$571萬 | 1.99% |
177,303
+20,896
| +13% | +US$69.4萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1億
| US$568萬 | 1.97% |
75,280
-1,889
| -2% | -US$14.8萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$561萬 | 1.95% |
74,025
-3,318
| -4% | -US$25.9萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$553萬 | 1.92% |
150,502
+17,285
| +13% | +US$66.3萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
20
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4億
| US$532萬 | 1.85% |
44,539
-437
| -1% | -US$5.29萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$510萬 | 1.77% |
71,943
+1,288
| +2% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.6億
| US$502萬 | 1.74% |
190,872
+13,758
| +8% | +US$36.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$417萬 | 1.45% |
13,968
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$351萬 | 1.22% |
90,186
+22,440
| +33% | +US$89.8萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
25
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$255萬 | 0.89% |
51,033
-3,531
| -6% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
相似基金
SWMG
CIA
Financial Connections Group的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Financial Connections Group持有264個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.91億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Financial Connections Group的2026年第1季申報資料顯示有新增29項、增加49檔、減碼36檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF：共2,715股，價值US$5.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard ESG US Stock ETF，估計金額為US$96.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為資訊科技和金融。
- Financial Connections Group在2026年第1季最大筆買進的是iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF：共買進2,715股，價值US$5.3萬。
- Financial Connections Group在2026年第1季增持JPMorgan International Bond Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$360萬。
- Financial Connections Group在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard ESG US Stock ETF，估計減持了US$96.4萬。
- Financial Connections Group於2026年第1季完全出清ServiceNow，估計賣出金額為US$7.1萬。
- 在2026年第1季，Financial Connections Group的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占56%。
- Financial Connections Group在2026年第1季新增了29個部位，並平倉13個部位。
- Financial Connections Group的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$2.88億。
根據Financial Connections Group的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月1日提交。