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FCG
Financial Connections Group Ativos da carteira
AUM
US$ 288 mi
Giro
15,91%
Retorno est. (1 ano)
15,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,87%
Retorno est. (3 anos)
+44,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 288 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,33 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,38%
Posição
264
Nova
29
Aumentada
49
Reduzida
36
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 898 mil |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 694 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 964 mil |
| 2 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 804 mil |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,34% |
| 2 | Tecnologia | 3,06% |
| 3 | Financeiro | 1,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 43,4 mi | 15,11% |
962.980
-2.983
| -0,3% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 18,7 mi | 6,5% |
166.585
-8.113
| -5% | -US$ 964 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,9 mi | 5,89% |
320.867
-11.508
| -3% | -US$ 610 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 16,3 mi | 5,66% |
345.985
+12.535
| +4% | +US$ 595 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,9 mi | 4,83% |
190.794
-546
| -0,3% | -US$ 42,5 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 12,6 mi | 4,37% |
227.786
-13.890
| -6% | -US$ 804 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 11,6 mi | 4,03% |
242.579
+73.795
| +44% | +US$ 3,6 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
8
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
US$ 230 mi
| US$ 10,2 mi | 3,54% |
351.152
+17.344
| +5% | +US$ 508 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 9,6 mi | 3,33% |
133.556
+4.640
| +4% | +US$ 348 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 8,94 mi | 3,11% |
263.308
-10.939
| -4% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 8,75 mi | 3,04% |
153.857
-3.495
| -2% | -US$ 202 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 7,7 mi | 2,68% |
152.150
-11.941
| -7% | -US$ 605 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 6,77 mi | 2,35% |
76.502
-8.080
| -10% | -US$ 746 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
14
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 6,44 mi | 2,24% |
178.032
-7.914
| -4% | -US$ 304 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,16 mi | 2,14% |
24.264
-175
| -0,7% | -US$ 45,5 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
16
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 5,71 mi | 1,99% |
177.303
+20.896
| +13% | +US$ 694 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 5,68 mi | 1,97% |
75.280
-1.889
| -2% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 5,61 mi | 1,95% |
74.025
-3.318
| -4% | -US$ 259 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,53 mi | 1,92% |
150.502
+17.285
| +13% | +US$ 663 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 5,32 mi | 1,85% |
44.539
-437
| -1% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,1 mi | 1,77% |
71.943
+1.288
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 5,02 mi | 1,74% |
190.872
+13.758
| +8% | +US$ 365 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,17 mi | 1,45% |
13.968
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,51 mi | 1,22% |
90.186
+22.440
| +33% | +US$ 898 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,55 mi | 0,89% |
51.033
-3.531
| -6% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Financial Connections Group no T1 2026
No T1 2026, Financial Connections Group detinha 264 posições no valor de US$ 288 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Financial Connections Group mostra 29 novas, 49 aumentaram, 36 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2.715 ações no valor de US$ 53 mil. A maior venda foi de Vanguard ESG US Stock ETF, estimada em US$ 964 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Connections Group no T1 2026 foi iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF: 2.715 ações no valor de US$ 53 mil.
- Financial Connections Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Bond Opportunities ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Financial Connections Group em T1 2026 foi em Vanguard ESG US Stock ETF, com um corte estimado de US$ 964 mil.
- Financial Connections Group encerrou totalmente sua posição em ServiceNow no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71 mil.
- As dez maiores posições de Financial Connections Group representam 56% de sua carteira de US$ 288 mi no T1 2026.
- Financial Connections Group abriu 29 novas posições e encerrou 13 em T1 2026.
- O valor da carteira de Financial Connections Group caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 288 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Connections Group referente a T1 2026, protocolado em 1 de mai. de 2026.