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TWM
TCFG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
14.68%
1年估算報酬率
39.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.43%
1年估算報酬率
+39.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$1147萬
(+4.5%)
資金流向
+US$894萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.46%
持股
293
新
25
增持
111
減碼
97
已平倉
18
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1475萬 |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$360萬 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$291萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$123萬 |
| 5 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$94.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$368萬 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$193萬 |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+US$168萬 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$160萬 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.09% |
| 2 | 科技 | 16.89% |
| 3 | 原物料 | 7.38% |
| 4 | 金融 | 4.95% |
| 5 | 能源 | 4.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1496萬 | 5.59% |
58,964
-698
| -1% | -US$18.2萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
2
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1496萬 | 5.59% |
300,070
+295,445
| +6,388% | +US$1475萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1322萬 | 4.94% |
75,827
-2,705
| -3% | -US$49.6萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$714萬 | 2.67% |
28,907
+3,603
| +14% | +US$89.1萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
5
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.8億
| US$658萬 | 2.46% |
54,816
-28,148
| -34% | -US$368萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$580萬 | 2.17% |
27,857
+418
| +2% | +US$9.2萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
7
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$529萬 | 1.98% |
103,664
-2,450
| -2% | -US$12.5萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
US$951億
| US$482萬 | 1.8% |
23,770
+2,564
| +12% | +US$53.4萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$440萬 | 1.65% |
37,849
+235
| +0.6% | +US$2.72萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$427萬 | 1.6% |
211,159
+177,309
| +524% | +US$360萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114億
| US$415萬 | 1.55% |
25,351
-4,106
| -14% | -US$68.2萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$408萬 | 1.52% |
11,016
+1,046
| +10% | +US$43.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600億
| US$340萬 | 1.27% |
25,921
-370
| -1% | -US$5.15萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$288萬 | 1.08% |
10,009
+226
| +2% | +US$7.1萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$282萬 | 1.06% |
41,341
-174
| -0.4% | -US$1.24萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.4億
| US$282萬 | 1.05% |
+30,353
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
Visa
V
US$7573億
| US$281萬 | 1.05% |
9,290
+46
| +0.5% | +US$1.48萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4408億
| US$278萬 | 1.04% |
13,443
-1,910
| -12% | -US$34.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$268萬 | 1% |
49,439
-271
| -0.5% | -US$1.48萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$262萬 | 0.98% |
21,507
+201
| +0.9% | +US$2.49萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$250萬 | 0.94% |
21,791
+666
| +3% | +US$7.86萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$245萬 | 0.91% |
8,530
-142
| -2% | -US$4.46萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$240萬 | 0.9% |
61,887
-2,338
| -4% | -US$9.42萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.2億
| US$240萬 | 0.9% |
27,297
-6,990
| -20% | -US$62.9萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$794億
| US$229萬 | 0.86% |
60,604
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
相似基金
PC
SWMG
FAFN
CIA
PHC
FCG
EPIME
RTL
TCFG Wealth Management的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，TCFG Wealth Management持有293個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.56億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TCFG Wealth Management在2026年第1季投入US$894萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼111個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Capital Strength ETF：共30,353股，價值US$282萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的48%上升，其次為科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Junior Gold Miners ETF，估計減持了US$368萬。
- TCFG Wealth Management在2026年第1季最大筆買進的是First Trust Capital Strength ETF：共買進30,353股，價值US$282萬。
- TCFG Wealth Management在2026年第1季增持F/m US Treasury 3 Month Bill Fund的幅度最大，估計增加US$1475萬。
- TCFG Wealth Management在2026年第1季最大幅度減持的標的是VanEck Junior Gold Miners ETF，估計減持了US$368萬。
- TCFG Wealth Management於2026年第1季完全出清United States Copper Index Fund，估計賣出金額為US$168萬。
- 在2026年第1季，TCFG Wealth Management的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占30%。
- TCFG Wealth Management在2026年第1季新增了25個部位，並平倉18個部位。
- TCFG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$2.67億。
根據TCFG Wealth Management的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月24日提交。