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TWM
TCFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
14.68%
Rendimiento estimado a 1 año
39.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 8.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.46%
Posición
293
Nuevas
25
Aumentadas
111
Reducidas
97
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+USD 948 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 1.93 M |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.09% |
| 2 | Tecnología | 16.89% |
| 3 | Materiales | 7.38% |
| 4 | Finanzas | 4.95% |
| 5 | Energía | 4.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 5.59% |
58,964
-698
| -1% | -USD 182 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 15 M | 5.59% |
300,070
+295,445
| +6,388% | +USD 14.8 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.2 M | 4.94% |
75,827
-2,705
| -3% | -USD 496 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 7.14 M | 2.67% |
28,907
+3,603
| +14% | +USD 891 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 6.58 M | 2.46% |
54,816
-28,148
| -34% | -USD 3.68 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.8 M | 2.17% |
27,857
+418
| +2% | +USD 92 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
7
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
| USD 5.29 M | 1.98% |
103,664
-2,450
| -2% | -USD 125 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 4.82 M | 1.8% |
23,770
+2,564
| +12% | +USD 534 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.4 M | 1.65% |
37,849
+235
| +0.6% | +USD 27.2 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 4.27 M | 1.6% |
211,159
+177,309
| +524% | +USD 3.6 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 4.15 M | 1.55% |
25,351
-4,106
| -14% | -USD 682 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.08 M | 1.52% |
11,016
+1,046
| +10% | +USD 438 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3.4 M | 1.27% |
25,921
-370
| -1% | -USD 51.5 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.88 M | 1.08% |
10,009
+226
| +2% | +USD 71 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.82 M | 1.06% |
41,341
-174
| -0.4% | -USD 12.4 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 2.82 M | 1.05% |
+30,353
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.81 M | 1.05% |
9,290
+46
| +0.5% | +USD 14.8 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.78 M | 1.04% |
13,443
-1,910
| -12% | -USD 348 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 2.68 M | 1% |
49,439
-271
| -0.5% | -USD 14.8 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 2.62 M | 0.98% |
21,507
+201
| +0.9% | +USD 24.9 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.94% |
21,791
+666
| +3% | +USD 78.6 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.45 M | 0.91% |
8,530
-142
| -2% | -USD 44.6 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.4 M | 0.9% |
61,887
-2,338
| -4% | -USD 94.2 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 2.4 M | 0.9% |
27,297
-6,990
| -20% | -USD 629 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.86% |
60,604
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
SWMG
FAFN
CIA
PHC
FCG
EPIME
RTL
Revisión del portafolio de TCFG Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, TCFG Wealth Management mantenía 293 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
TCFG Wealth Management destinó USD 8.94 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Capital Strength ETF: 30,353 acciones con un valor de USD 2.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 3.68 M.
- La mayor compra de TCFG Wealth Management en T1 2026 fue First Trust Capital Strength ETF: 30,353 acciones por un valor de USD 2.82 M.
- TCFG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de TCFG Wealth Management durante T1 2026 fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- TCFG Wealth Management cerró por completo su posición en United States Copper Index Fund en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de TCFG Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 267 M en T1 2026.
- TCFG Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2026.
- El valor de la cartera de TCFG Wealth Management aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de TCFG Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 24 abr 2026.