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TWM

TCFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 14,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,46 %
Position
293
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
97
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+14,8 Mio. $
2
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+3,6 Mio. $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+2,91 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,23 Mio. $
5
HYMC-Symbol
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
+948.161 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+3,68 Mio. $
2
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+1,93 Mio. $
3
CPER-Symbol
United States Copper Index Fund
CPER
+1,68 Mio. $
4
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+1,6 Mio. $
5
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,09 %
2 Technologie 16,89 %
3 Grundstoffe 7,38 %
4 Finanzwesen 4,95 %
5 Energie 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 5,59 %
58.964
-698
-1 % -181.655 $
2024 Q3
6 Quartale
TBIL-Symbol
2
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
15 Mio. $ 5,59 %
300.070
+295.445
+6.388 % +14,8 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,2 Mio. $ 4,94 %
75.827
-2.705
-3 % -496.265 $
2024 Q3
6 Quartale
FNV-Symbol
4
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,67 %
28.907
+3.603
+14 % +891.340 $
2024 Q3
6 Quartale
GDXJ-Symbol
5
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,46 %
54.816
-28.148
-34 % -3,68 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,8 Mio. $ 2,17 %
27.857
+418
+2 % +92.033 $
2024 Q3
6 Quartale
UYLD-Symbol
7
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,98 %
103.664
-2.450
-2 % -125.496 $
2024 Q3
6 Quartale
AEM-Symbol
8
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,8 %
23.770
+2.564
+12 % +533.730 $
2024 Q3
6 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,65 %
37.849
+235
+0,6 % +27.182 $
2024 Q3
6 Quartale
BUXX-Symbol
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
4,27 Mio. $ 1,6 %
211.159
+177.309
+524 % +3,6 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
GRID-Symbol
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,55 %
25.351
-4.106
-14 % -682.476 $
2024 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,52 %
11.016
+1.046
+10 % +437.692 $
2024 Q3
6 Quartale
WPM-Symbol
13
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,27 %
25.921
-370
-1 % -51.457 $
2024 Q3
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,08 %
10.009
+226
+2 % +71.011 $
2024 Q3
6 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,06 %
41.341
-174
-0,4 % -12.386 $
2024 Q3
6 Quartale
FTCS-Symbol
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,05 %
+30.353
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,05 %
9.290
+46
+0,5 % +14.791 $
2024 Q3
6 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,04 %
13.443
-1.910
-12 % -348.286 $
2024 Q3
6 Quartale
DGCB-Symbol
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1 %
49.439
-271
-0,5 % -14.785 $
2024 Q3
6 Quartale
FEX-Symbol
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,98 %
21.507
+201
+0,9 % +24.899 $
2024 Q3
6 Quartale
RWL-Symbol
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,94 %
21.791
+666
+3 % +78.568 $
2024 Q3
6 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,91 %
8.530
-142
-2 % -44.611 $
2024 Q3
6 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,9 %
61.887
-2.338
-4 % -94.193 $
2024 Q3
6 Quartale
REMX-Symbol
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,9 %
27.297
-6.990
-20 % -629.235 $
2025 Q3
2 Quartale
EPD-Symbol
25
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,86 %
60.604
– –
2024 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina 256 Mio. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Panoramic Hills Capital Road Town 280 Mio. $ AUM
FCG
Financial Connections Group Corte Madera, California 288 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPIME
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Dublin 291 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTL
Red Tortoise LLC Atlanta, Georgia 240 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TCFG Wealth Management für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt TCFG Wealth Management 293 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

TCFG Wealth Management investierte 8,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Capital Strength ETF: 30.353 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Junior Gold Miners ETF; sie wurde auf 3,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TCFG Wealth Management im Q1 2026 war First Trust Capital Strength ETF: 30.353 Aktien im Wert von 2,82 Mio. $.
  • TCFG Wealth Management hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TCFG Wealth Management im Q1 2026 entfiel auf VanEck Junior Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • TCFG Wealth Management hat seine Position in United States Copper Index Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCFG Wealth Management machen im Q1 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • TCFG Wealth Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von TCFG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCFG Wealth Management für Q1 2026 am 24. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .