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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 11,83 %
1.149.146
+7.619
+0,7 % +193.811 $
2021 Q3
18 Quartale
FNDF-Symbol
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 9,29 %
456.225
-1.377
-0,3 % -67.454 $
2021 Q3
18 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,14 %
18.891
-176
-0,9 % -120.182 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHE-Symbol
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,23 %
308.145
-6.513
-2 % -222.370 $
2021 Q3
18 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,48 %
92.305
-3.085
-3 % -287.931 $
2021 Q3
18 Quartale
VGLT-Symbol
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,22 %
139.542
-6.928
-5 % -388.889 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,06 %
286.631
+1.695
+0,6 % +45.468 $
2021 Q3
18 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,95 %
254.175
-1.868
-0,7 % -52.935 $
2021 Q3
18 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,68 %
30.137
+101
+0,3 % +22.119 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,68 %
264.983
+35.432
+15 % +862.489 $
2021 Q3
18 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,29 %
28.037
-136
-0,5 % -27.231 $
2021 Q3
18 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,2 %
75.221
-249
-0,3 % -17.852 $
2021 Q3
18 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,01 %
25.217
-457
-2 % -91.599 $
2021 Q3
18 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,89 %
70.848
-115
-0,2 % -7.590 $
2021 Q3
18 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,87 %
61.158
+36.937
+152 % +2,74 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
SPYV-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,67 %
70.838
+181
+0,3 % +10.500 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHZ-Symbol
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,43 %
148.447
+18.703
+14 % +437.714 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,36 %
122.832
-209
-0,2 % -5.576 $
2022 Q4
13 Quartale
ACWX-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,34 %
47.050
– –
2021 Q3
18 Quartale
IWB-Symbol
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,16 %
7.837
+7
+0,1 % +2.608 $
2021 Q3
18 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,16 %
39.874
-576
-1 % -41.573 $
2021 Q3
18 Quartale
PXF-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,16 %
39.758
-495
-1 % -34.950 $
2021 Q3
18 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,03 %
98.340
-3.833
-4 % -100.578 $
2021 Q3
18 Quartale
FNDE-Symbol
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,01 %
63.177
+251
+0,4 % +9.679 $
2021 Q3
18 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1 %
45.376
+74
+0,2 % +3.922 $
2021 Q3
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
RWMG
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey 232 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
rebel Financial Groveport, Ohio 231 Mio. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina 256 Mio. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFN
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .