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RTL
Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 28,4 mi | 11,83% |
1.149.146
+7.619
| +0,7% | +US$ 194 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 22,3 mi | 9,29% |
456.225
-1.377
| -0,3% | -US$ 67,5 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,3 mi | 5,14% |
18.891
-176
| -0,9% | -US$ 120 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 10,2 mi | 4,23% |
308.145
-6.513
| -2% | -US$ 222 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,36 mi | 3,48% |
92.305
-3.085
| -3% | -US$ 288 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 7,72 mi | 3,22% |
139.542
-6.928
| -5% | -US$ 389 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,35 mi | 3,06% |
286.631
+1.695
| +0,6% | +US$ 45,5 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 7,08 mi | 2,95% |
254.175
-1.868
| -0,7% | -US$ 52,9 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 6,44 mi | 2,68% |
30.137
+101
| +0,3% | +US$ 22,1 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 6,43 mi | 2,68% |
264.983
+35.432
| +15% | +US$ 862 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,5 mi | 2,29% |
28.037
-136
| -0,5% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,28 mi | 2,2% |
75.221
-249
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,84 mi | 2,01% |
25.217
-457
| -2% | -US$ 91,6 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,54 mi | 1,89% |
70.848
-115
| -0,2% | -US$ 7,59 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,5 mi | 1,87% |
61.158
+36.937
| +152% | +US$ 2,74 mi |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,01 mi | 1,67% |
70.838
+181
| +0,3% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,45 mi | 1,43% |
148.447
+18.703
| +14% | +US$ 438 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 3,27 mi | 1,36% |
122.832
-209
| -0,2% | -US$ 5,58 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 3,22 mi | 1,34% |
47.050
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,79 mi | 1,16% |
7.837
+7
| +0,1% | +US$ 2,61 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,78 mi | 1,16% |
39.874
-576
| -1% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
22
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 2,78 mi | 1,16% |
39.758
-495
| -1% | -US$ 35 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 2,47 mi | 1,03% |
98.340
-3.833
| -4% | -US$ 101 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2,42 mi | 1,01% |
63.177
+251
| +0,4% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,39 mi | 1% |
45.376
+74
| +0,2% | +US$ 3,92 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.