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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 149 mil | 0,06% |
1.316
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 148 mil | 0,06% |
1.574
+13
| +0,8% | +US$ 1,25 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
103
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 913 mi
| US$ 145 mil | 0,06% |
1.157
+4
| +0,3% | +US$ 423 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 127 mil | 0,05% |
661
+3
| +0,5% | +US$ 595 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 125 mil | 0,05% |
867
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
106
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 124 mil | 0,05% |
3.836
-368
| -9% | -US$ 12,3 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
107
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 122 mil | 0,05% |
403
+1
| +0,2% | +US$ 322 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 121 mil | 0,05% |
411
-1
| -0,2% | -US$ 303 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
109
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 116 mil | 0,05% |
790
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,71 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
1.115
+6
| +0,5% | +US$ 608 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
455
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
112
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 106 mil | 0,04% |
683
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 103 mil | 0,04% |
3.342
+18
| +0,5% | +US$ 546 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
114
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 93,6 mil | 0,04% |
+33.292
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
115
First Community Bankshares
FCBC
US$ 918 mi
| US$ 86,2 mil | 0,04% |
2.075
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 83,7 mil | 0,03% |
870
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
117
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 81,1 mil | 0,03% |
2.799
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
118
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 81,1 mil | 0,03% |
81
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
119
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 75,4 mil | 0,03% |
958
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
120
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 74,5 mil | 0,03% |
1.428
+12
| +0,8% | +US$ 633 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 73,2 mil | 0,03% |
310
-3
| -1% | -US$ 782 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 72,1 mil | 0,03% |
679
+3
| +0,4% | +US$ 323 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
123
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 598 mi
| US$ 70,5 mil | 0,03% |
1.663
-188
| -10% | -US$ 8,26 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
124
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 68,5 mil | 0,03% |
2.755
+2.225
| +420% | +US$ 58,3 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 66,6 mil | 0,03% |
753
+5
| +0,7% | +US$ 461 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.