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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
37.714
+2
| +0% | +US$ 60 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 1,1 mi | 0,46% |
5.260
-14
| -0,3% | -US$ 3,08 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
53
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,04 mi | 0,43% |
33.192
-83
| -0,2% | -US$ 2,72 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
54
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,66 bi
| US$ 1,02 mi | 0,43% |
14.307
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
55
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 848 mi
| US$ 1,01 mi | 0,42% |
13.660
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
56
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 865 mil | 0,36% |
17.856
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 863 mil | 0,36% |
3.009
+38
| +1% | +US$ 11,9 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 756 mil | 0,31% |
7.992
-170
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
59
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 1,99 bi
| US$ 731 mil | 0,3% |
27.150
-976
| -3% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
60
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 686 mil | 0,29% |
7.800
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 678 mil | 0,28% |
5.290
-20
| -0,4% | -US$ 2,71 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
62
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,77 bi
| US$ 669 mil | 0,28% |
13.823
+558
| +4% | +US$ 29 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
63
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,31 bi
| US$ 650 mil | 0,27% |
7.232
-83
| -1% | -US$ 7,8 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
64
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 629 mil | 0,26% |
4.316
-26
| -0,6% | -US$ 3,86 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 592 mil | 0,25% |
7.966
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
66
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,06 bi
| US$ 577 mil | 0,24% |
6.040
-34
| -0,6% | -US$ 3,45 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
67
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,5 bi
| US$ 566 mil | 0,24% |
6.005
+46
| +0,8% | +US$ 4,38 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
68
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 553 mil | 0,23% |
3.650
+4
| +0,1% | +US$ 604 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
69
NVIDIA
NVDA
US$ 5,14 tri
| US$ 545 mil | 0,23% |
3.126
+20
| +0,6% | +US$ 3,67 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 478 bi
| US$ 525 mil | 0,22% |
909
+1
| +0,1% | +US$ 608 |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 511 mil | 0,21% |
2.374
+6
| +0,3% | +US$ 1,34 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,95 tri
| US$ 495 mil | 0,21% |
1.720
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 512 mi
| US$ 449 mil | 0,19% |
17.511
+69
| +0,4% | +US$ 1,77 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
74
Oracle
ORCL
US$ 387 bi
| US$ 400 mil | 0,17% |
2.720
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 385 mil | 0,16% |
1.199
+3
| +0,3% | +US$ 1,01 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.