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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.46% |
37,714
+2
| +0% | +USD 60 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
52
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.1 M | 0.46% |
5,260
-14
| -0.3% | -USD 3.08 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
53
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5698 M
| USD 1.04 M | 0.43% |
33,192
-83
| -0.2% | -USD 2.72 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
54
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3644 M
| USD 1.02 M | 0.43% |
14,307
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
55
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 848 M
| USD 1.01 M | 0.42% |
13,660
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
56
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 865 k | 0.36% |
17,856
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 863 k | 0.36% |
3,009
+38
| +1% | +USD 11.9 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4800 M
| USD 756 k | 0.31% |
7,992
-170
| -2% | -USD 16.4 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
59
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1989 M
| USD 731 k | 0.3% |
27,150
-976
| -3% | -USD 26.7 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
60
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1468 M
| USD 686 k | 0.29% |
7,800
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
61
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 678 k | 0.28% |
5,290
-20
| -0.4% | -USD 2.71 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
62
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 669 k | 0.28% |
13,823
+558
| +4% | +USD 29 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
63
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1307 M
| USD 650 k | 0.27% |
7,232
-83
| -1% | -USD 7.8 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
64
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 629 k | 0.26% |
4,316
-26
| -0.6% | -USD 3.86 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 592 k | 0.25% |
7,966
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
66
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3040 M
| USD 577 k | 0.24% |
6,040
-34
| -0.6% | -USD 3.45 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
67
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 566 k | 0.24% |
6,005
+46
| +0.8% | +USD 4.38 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
68
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 553 k | 0.23% |
3,650
+4
| +0.1% | +USD 604 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
69
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 545 k | 0.23% |
3,126
+20
| +0.6% | +USD 3.67 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 525 k | 0.22% |
909
+1
| +0.1% | +USD 608 |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 511 k | 0.21% |
2,374
+6
| +0.3% | +USD 1.34 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 495 k | 0.21% |
1,720
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 512 M
| USD 449 k | 0.19% |
17,511
+69
| +0.4% | +USD 1.77 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
74
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 400 k | 0.17% |
2,720
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 385 k | 0.16% |
1,199
+3
| +0.3% | +USD 1.01 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.