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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 149 k | 0.06% |
1,316
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 148 k | 0.06% |
1,574
+13
| +0.8% | +USD 1.25 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
103
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 913 M
| USD 145 k | 0.06% |
1,157
+4
| +0.3% | +USD 423 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 127 k | 0.05% |
661
+3
| +0.5% | +USD 595 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 125 k | 0.05% |
867
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
106
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 124 k | 0.05% |
3,836
-368
| -9% | -USD 12.3 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
107
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 122 k | 0.05% |
403
+1
| +0.2% | +USD 322 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 121 k | 0.05% |
411
-1
| -0.2% | -USD 303 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
109
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 116 k | 0.05% |
790
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1712 M
| USD 111 k | 0.05% |
1,115
+6
| +0.5% | +USD 608 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 111 k | 0.05% |
455
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
112
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
683
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 103 k | 0.04% |
3,342
+18
| +0.5% | +USD 546 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
114
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
| USD 93.6 k | 0.04% |
+33,292
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
115
First Community Bankshares
FCBC
USD 918 M
| USD 86.2 k | 0.04% |
2,075
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 83.7 k | 0.03% |
870
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
117
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 81.1 k | 0.03% |
2,799
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
118
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 81.1 k | 0.03% |
81
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
119
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 75.4 k | 0.03% |
958
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
120
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3474 M
| USD 74.5 k | 0.03% |
1,428
+12
| +0.8% | +USD 633 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 73.2 k | 0.03% |
310
-3
| -1% | -USD 782 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 72.1 k | 0.03% |
679
+3
| +0.4% | +USD 323 |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
123
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 598 M
| USD 70.5 k | 0.03% |
1,663
-188
| -10% | -USD 8.26 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
124
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 68.5 k | 0.03% |
2,755
+2,225
| +420% | +USD 58.3 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 66.6 k | 0.03% |
753
+5
| +0.7% | +USD 461 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.