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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
267
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
152
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
192
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
153
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 31.6 k | 0.01% |
207
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
154
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 31.5 k | 0.01% |
596
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
155
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 31.4 k | 0.01% |
36
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
156
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
224
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
157
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 30.9 k | 0.01% |
279
+1
| +0.4% | +USD 116 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
158
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 30.3 k | 0.01% |
149
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
159
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
88
+50
| +132% | +USD 19.6 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
160
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1424 M
| USD 29.6 k | 0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
161
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
153
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
162
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
176
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
163
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 28.7 k | 0.01% |
625
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
164
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 208 M
| USD 28.5 k | 0.01% |
521
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
165
Texas Capital Government Money Market ETF
MMKT
USD 67.6 M
| USD 28.1 k | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
166
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 27.1 k | 0.01% |
481
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
167
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
336
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
168
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 26.7 k | 0.01% |
392
+1
| +0.3% | +USD 73 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
169
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 26.5 k | 0.01% |
81
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
170
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
171
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 26.4 k | 0.01% |
91
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
144
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
173
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
455
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
174
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 25.9 k | 0.01% |
96
+12
| +14% | +USD 3.57 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
175
Allstate
ALL
USD 64 mil M
| USD 25.8 k | 0.01% |
124
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.