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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 65.3 k | 0.03% |
138
-12
| -8% | -USD 6.04 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
127
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 62.7 k | 0.03% |
554
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
128
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 62.3 k | 0.03% |
829
+3
| +0.4% | +USD 233 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
129
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2173 M
| USD 61.9 k | 0.03% |
783
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
130
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 60.8 k | 0.03% |
784
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
131
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 60.8 k | 0.03% |
249
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
132
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 57.9 k | 0.02% |
310
-14
| -4% | -USD 2.9 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
133
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 57.1 k | 0.02% |
296
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
134
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 56.8 k | 0.02% |
611
+1
| +0.2% | +USD 81 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
135
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 54.7 k | 0.02% |
226
-3
| -1% | -USD 812 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
136
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| USD 50.2 k | 0.02% |
274
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 47.8 k | 0.02% |
989
+4
| +0.4% | +USD 198 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
138
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 47.5 k | 0.02% |
234
-8
| -3% | -USD 1.83 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
139
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 43.6 k | 0.02% |
573
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 42.1 k | 0.02% |
141
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
141
EchoStar
ECHO
USD 25.9 mil M
| USD 40.5 k | 0.02% |
346
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
142
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 40.5 k | 0.02% |
830
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
143
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 40.3 k | 0.02% |
353
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
144
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 37.9 k | 0.02% |
600
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
145
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 37.2 k | 0.02% |
+1,332
| Nuevas | +USD 40.3 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
146
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 36.8 k | 0.02% |
147
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
147
Baker Hughes
BKR
USD 55.5 mil M
| USD 36.1 k | 0.02% |
592
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
148
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 35.5 k | 0.01% |
179
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
149
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 590 M
| USD 33.7 k | 0.01% |
390
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
150
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 33.2 k | 0.01% |
682
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.