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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$6.53萬 | 0.03% |
138
-12
| -8% | -US$6,041 |
2022 Q4
13個季度
|
|
127
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$6.27萬 | 0.03% |
554
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
128
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$6.23萬 | 0.03% |
829
+3
| +0.4% | +US$233 |
2022 Q4
13個季度
|
|
129
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$6.19萬 | 0.03% |
783
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
130
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$6.08萬 | 0.03% |
784
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
131
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$6.08萬 | 0.03% |
249
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
132
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$5.79萬 | 0.02% |
310
-14
| -4% | -US$2,901 |
2024 Q1
8個季度
|
|
133
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$5.71萬 | 0.02% |
296
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
134
Shell
SHEL
US$2802億
| US$5.68萬 | 0.02% |
611
+1
| +0.2% | +US$81 |
2022 Q4
13個季度
|
|
135
IBM
IBM
US$2336億
| US$5.47萬 | 0.02% |
226
-3
| -1% | -US$812 |
2022 Q4
13個季度
|
|
136
AeroVironment
AVAV
US$59.7億
| US$5.02萬 | 0.02% |
274
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
137
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$4.78萬 | 0.02% |
989
+4
| +0.4% | +US$198 |
2024 Q1
8個季度
|
|
138
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$4.75萬 | 0.02% |
234
-8
| -3% | -US$1,834 |
2022 Q4
13個季度
|
|
139
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$4.36萬 | 0.02% |
573
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
140
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$4.21萬 | 0.02% |
141
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
141
EchoStar
ECHO
US$291億
| US$4.05萬 | 0.02% |
346
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
142
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$4.05萬 | 0.02% |
830
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
143
Agilent Technologies
A
US$490億
| US$4.03萬 | 0.02% |
353
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
144
Amphenol
APH
US$1932億
| US$3.79萬 | 0.02% |
600
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
145
American Homes 4 Rent
AMH
US$116億
| US$3.72萬 | 0.02% |
+1,332
| 新 | +US$4.03萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
146
Vertiv
VRT
US$778億
| US$3.68萬 | 0.02% |
147
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
147
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$3.61萬 | 0.02% |
592
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
148
Accenture
ACN
US$1480億
| US$3.55萬 | 0.01% |
179
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
149
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.25億
| US$3.37萬 | 0.01% |
390
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
150
Yum China
YUMC
US$171億
| US$3.32萬 | 0.01% |
682
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。