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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Evergy
EVRG
US$208億
| US$2.56萬 | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
177
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.4億
| US$2.52萬 | 0.01% |
541
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
178
Analog Devices
ADI
US$1932億
| US$2.51萬 | 0.01% |
79
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
179
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.83億
| US$2.51萬 | 0.01% |
255
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
180
Starbucks
SBUX
US$1216億
| US$2.47萬 | 0.01% |
276
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
181
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491億
| US$2.44萬 | 0.01% |
525
+300
| +133% | +US$1.48萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
182
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$2.42萬 | 0.01% |
401
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
183
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$2.42萬 | 0.01% |
169
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
184
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2.42萬 | 0.01% |
65
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$2.36萬 | 0.01% |
112
+1
| +0.9% | +US$217 |
2022 Q4
13個季度
|
|
186
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6億
| US$2.34萬 | 0.01% |
721
+3
| +0.4% | +US$97 |
2024 Q4
5個季度
|
|
187
Goldman Sachs
GS
US$2638億
| US$2.3萬 | 0.01% |
27
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
188
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$2.27萬 | 0.01% |
55
+1
| +2% | +US$425 |
2024 Q1
8個季度
|
|
189
HF Sinclair
DINO
US$173億
| US$2.27萬 | 0.01% |
364
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
190
Chevron
CVX
US$4270億
| US$2.26萬 | 0.01% |
109
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
191
Vistra
VST
US$449億
| US$2.24萬 | 0.01% |
149
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
192
Expand Energy Corp
EXE
US$204億
| US$2.22萬 | 0.01% |
202
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
193
PepsiCo
PEP
US$1979億
| US$2.21萬 | 0.01% |
142
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
194
General Dynamics
GD
US$979億
| US$2.16萬 | 0.01% |
63
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
195
NRG Energy
NRG
US$203億
| US$2.13萬 | 0.01% |
146
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
196
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.78億
| US$2.13萬 | 0.01% |
521
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+274
| 新 | +US$2.13萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
198
D.R. Horton
DHI
US$394億
| US$2.11萬 | 0.01% |
154
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
199
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8億
| US$2.03萬 | 0.01% |
171
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
200
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027億
| US$1.98萬 | 0.01% |
167
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。