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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
StoneX
SNEX
US$69億
| US$1.97萬 | 0.01% |
366
-1
| -0.3% | -US$51 |
2022 Q4
13個季度
|
|
202
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$1.95萬 | 0.01% |
1,248
+11
| +0.9% | +US$188 |
2024 Q1
8個季度
|
|
203
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$1.94萬 | 0.01% |
117
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
204
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49億
| US$1.93萬 | 0.01% |
192
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
205
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$1.92萬 | 0.01% |
90
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
206
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$1.92萬 | 0.01% |
35
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
207
Newmont
NEM
US$1176億
| US$1.92萬 | 0.01% |
177
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
208
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1.9萬 | 0.01% |
488
+2
| +0.4% | +US$69 |
2024 Q1
8個季度
|
|
209
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051億
| US$1.9萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
210
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$9.7億
| US$1.85萬 | 0.01% |
2,661
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$1.84萬 | 0.01% |
27
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
212
已下市
Webster Financial
WBS
| US$1.78萬 | 0.01% |
257
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
213
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$1.78萬 | 0.01% |
112
+1
| +0.9% | +US$156 |
2024 Q1
8個季度
|
|
214
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$1.76萬 | 0.01% |
112
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
215
Novo Nordisk
NVO
US$1835億
| US$1.75萬 | 0.01% |
476
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
216
Linde
LIN
US$2415億
| US$1.74萬 | 0.01% |
35
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
217
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$1.73萬 | 0.01% |
176
+3
| +2% | +US$322 |
2024 Q1
8個季度
|
|
218
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1.69萬 | 0.01% |
236
+2
| +0.9% | +US$154 |
2022 Q4
13個季度
|
|
219
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$1.69萬 | 0.01% |
265
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
220
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$1.68萬 | 0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
221
Verizon
VZ
US$1921億
| US$1.67萬 | 0.01% |
333
+86
| +35% | +US$3,986 |
2022 Q4
13個季度
|
|
222
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1.63萬 | 0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
223
Intel
INTC
US$3171億
| US$1.63萬 | 0.01% |
369
+91
| +33% | +US$4,171 |
2025 Q1
4個季度
|
|
224
TransDigm Group
TDG
US$665億
| US$1.62萬 | 0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
225
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$3.48億
| US$1.62萬 | 0.01% |
669
+11
| +2% | +US$269 |
2025 Q2
3個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。