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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
StoneX
SNEX
USD 6821 M
| USD 19.7 k | 0.01% |
366
-1
| -0.3% | -USD 51 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
202
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
1,248
+11
| +0.9% | +USD 188 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
203
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
117
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
204
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 19.3 k | 0.01% |
192
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
205
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
90
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
206
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
35
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
207
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
177
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
208
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
488
+2
| +0.4% | +USD 69 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
209
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
210
Cornerstone Total Return Fund
CRF
USD 984 M
| USD 18.5 k | 0.01% |
2,661
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
211
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 18.4 k | 0.01% |
27
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
212
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 17.8 k | 0.01% |
257
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
213
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
112
+1
| +0.9% | +USD 156 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
214
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 17.6 k | 0.01% |
112
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
215
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
476
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
216
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
35
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
217
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
176
+3
| +2% | +USD 322 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
218
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 16.9 k | 0.01% |
236
+2
| +0.9% | +USD 154 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
219
EQT Corp
EQT
USD 34.8 mil M
| USD 16.9 k | 0.01% |
265
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
220
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
221
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 16.7 k | 0.01% |
333
+86
| +35% | +USD 3.99 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
222
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
223
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
369
+91
| +33% | +USD 4.17 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
224
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 16.2 k | 0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
225
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 348 M
| USD 16.2 k | 0.01% |
669
+11
| +2% | +USD 269 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.