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Red Tortoise LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
7.62%
Rendimiento estimado a 1 año
19.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.56 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 2.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.54%
Posición
617
Nuevas
19
Aumentadas
78
Reducidas
54
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 862 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 438 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 194 k |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+USD 104 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 389 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 288 k |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 222 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 120 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.7% |
| 5 | Materiales | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
81
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
227
HealthEquity
HQY
USD 8572 M
| USD 15.9 k | 0.01% |
190
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
228
Ametek
AME
USD 52.4 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
73
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
229
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 15.6 k | 0.01% |
55
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
230
Otis Worldwide
OTIS
USD 30.1 mil M
| USD 15.3 k | 0.01% |
198
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
231
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
110
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
232
Royalty Pharma
RPRX
USD 30 mil M
| USD 15.2 k | 0.01% |
317
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
233
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 15.1 k | 0.01% |
119
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
234
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 14.9 k | 0.01% |
71
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
235
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 14.7 k | 0.01% |
158
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 14.6 k | 0.01% |
93
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
237
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 14.3 k | 0.01% |
109
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
238
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 14.1 k | 0.01% |
621
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
239
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
162
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
240
Wabtec
WAB
USD 47.6 mil M
| USD 14 k | 0.01% |
56
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
241
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 13.9 k | 0.01% |
148
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.3 mil M
| USD 13.8 k | 0.01% |
150
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
243
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
38
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
244
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 13.6 k | 0.01% |
74
-6
| -8% | -USD 1.11 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
245
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 13.5 k | 0.01% |
102
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
246
HEICO Corp
HEI
USD 46.5 mil M
| USD 13.4 k | 0.01% |
49
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
247
Shopify
SHOP
USD 192 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
248
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
173
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
249
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 13 k | 0.01% |
44
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
134
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CIA
LLWM
SWMG
Revisión del portafolio de Red Tortoise LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Red Tortoise LLC mantenía 617 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Red Tortoise LLC muestra 19 nuevos, Aumentaron 78, 54 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones con un valor de USD 93.6 k. La mayor venta fue Vanguard Long-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 389 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Red Tortoise LLC en T1 2026 fue Seritage Growth Properties: 33,292 acciones por un valor de USD 93.6 k.
- Red Tortoise LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Red Tortoise LLC durante T1 2026 fue en Vanguard Long-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 389 k.
- Red Tortoise LLC cerró por completo su posición en Dell en T1 2026, con una venta estimada de USD 32.1 k.
- Las diez principales posiciones de Red Tortoise LLC representan 49% de su cartera de USD 240 M en T1 2026.
- Red Tortoise LLC abrió 19 posiciones nuevas y cerró 28 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Red Tortoise LLC aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de Red Tortoise LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 21 abr 2026.