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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 16.015 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
227
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| 15.878 $ | 0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
228
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 15.648 $ | 0,01 % |
73
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
229
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 15.607 $ | 0,01 % |
55
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
230
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 15.262 $ | 0,01 % |
198
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
231
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 15.215 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
232
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 15.206 $ | 0,01 % |
317
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
233
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 15.061 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
234
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 14.912 $ | 0,01 % |
71
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
235
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 14.675 $ | 0,01 % |
158
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 14.609 $ | 0,01 % |
93
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
237
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 14.272 $ | 0,01 % |
109
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
238
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 14.134 $ | 0,01 % |
621
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
239
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 14.037 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
240
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 13.995 $ | 0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
241
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 13.909 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 13.847 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
243
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 13.591 $ | 0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
244
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 13.566 $ | 0,01 % |
74
-6
| -8 % | -1.106 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
245
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 13.464 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
246
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 13.436 $ | 0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
247
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 13.048 $ | 0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
248
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 13.018 $ | 0,01 % |
173
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
249
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 12.995 $ | 0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
250
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 12.915 $ | 0,01 % |
134
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .