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Red Tortoise LLC

Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVRG-Symbol
176
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
25.559 $ 0,01 %
312
– –
2022 Q4
13 Quartale
AIQ-Symbol
177
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
25.248 $ 0,01 %
541
– –
2025 Q2
3 Quartale
ADI-Symbol
178
Analog Devices
ADI
196 Mrd. $
25.133 $ 0,01 %
79
– –
2022 Q4
13 Quartale
DWAS-Symbol
179
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
392 Mio. $
25.111 $ 0,01 %
255
– –
2025 Q2
3 Quartale
SBUX-Symbol
180
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
24.727 $ 0,01 %
276
– –
2022 Q4
13 Quartale
FITB-Symbol
181
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
24.392 $ 0,01 %
525
+300
+133 % +14.785 $
2022 Q4
13 Quartale
FV-Symbol
182
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,91 Mrd. $
24.235 $ 0,01 %
401
– –
2025 Q2
3 Quartale
EXPD-Symbol
183
Expeditors International
EXPD
25,7 Mrd. $
24.206 $ 0,01 %
169
– –
2022 Q4
13 Quartale
TSLA-Symbol
184
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
24.164 $ 0,01 %
65
– –
2022 Q4
13 Quartale
IVE-Symbol
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
23.622 $ 0,01 %
112
+1
+0,9 % +217 $
2022 Q4
13 Quartale
HDEF-Symbol
186
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,33 Mrd. $
23.379 $ 0,01 %
721
+3
+0,4 % +97 $
2024 Q4
5 Quartale
GS-Symbol
187
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
23.044 $ 0,01 %
27
– –
2022 Q4
13 Quartale
TT-Symbol
188
Trane Technologies
TT
103 Mrd. $
22.731 $ 0,01 %
55
+1
+2 % +425 $
2024 Q1
8 Quartale
DINO-Symbol
189
HF Sinclair
DINO
22,4 Mrd. $
22.710 $ 0,01 %
364
– –
2022 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
190
Chevron
CVX
447 Mrd. $
22.552 $ 0,01 %
109
– –
2022 Q4
13 Quartale
VST-Symbol
191
Vistra
VST
52,8 Mrd. $
22.399 $ 0,01 %
149
– –
2022 Q4
13 Quartale
EXE-Symbol
192
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
22.176 $ 0,01 %
202
– –
2024 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
193
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
22.051 $ 0,01 %
142
– –
2022 Q4
13 Quartale
GD-Symbol
194
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
21.623 $ 0,01 %
63
– –
2024 Q1
8 Quartale
NRG-Symbol
195
NRG Energy
NRG
21,1 Mrd. $
21.336 $ 0,01 %
146
– –
2022 Q4
13 Quartale
LEMB-Symbol
196
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
21.258 $ 0,01 %
521
– –
2022 Q4
13 Quartale
BIV-Symbol
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
21.138 $ 0,01 %
+274
Neu +21.330 $
2026 Q1
0 Quartale
DHI-Symbol
198
D.R. Horton
DHI
38,8 Mrd. $
21.132 $ 0,01 %
154
– –
2022 Q4
13 Quartale
IJS-Symbol
199
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
20.273 $ 0,01 %
171
– –
2024 Q1
8 Quartale
BNY-Symbol
200
Bank of New York Mellon
BNY
99,3 Mrd. $
19.811 $ 0,01 %
167
– –
2022 Q4
13 Quartale
6 7
8
9 10

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LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .