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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
151
Merck
MRK
366 Mrd. $
32.117 $ 0,01 %
267
– –
2022 Q4
13 Quartale
PM-Symbol
152
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
31.746 $ 0,01 %
192
– –
2022 Q4
13 Quartale
NVS-Symbol
153
Novartis
NVS
292 Mrd. $
31.619 $ 0,01 %
207
– –
2022 Q4
13 Quartale
NKE-Symbol
154
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
31.501 $ 0,01 %
596
– –
2022 Q4
13 Quartale
GEV-Symbol
155
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
31.436 $ 0,01 %
36
– –
2024 Q2
7 Quartale
GILD-Symbol
156
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
31.219 $ 0,01 %
224
– –
2022 Q4
13 Quartale
XLC-Symbol
157
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
30.898 $ 0,01 %
279
+1
+0,4 % +116 $
2024 Q1
8 Quartale
AMD-Symbol
158
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
30.311 $ 0,01 %
149
– –
2022 Q4
13 Quartale
MU-Symbol
159
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
29.730 $ 0,01 %
88
+50
+132 % +19.586 $
2025 Q3
2 Quartale
PDP-Symbol
160
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,44 Mrd. $
29.582 $ 0,01 %
245
– –
2025 Q2
3 Quartale
DHR-Symbol
161
Danaher
DHR
158 Mrd. $
29.009 $ 0,01 %
153
– –
2024 Q1
8 Quartale
MS-Symbol
162
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
28.967 $ 0,01 %
176
– –
2022 Q4
13 Quartale
PRFZ-Symbol
163
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
28.669 $ 0,01 %
625
– –
2022 Q4
13 Quartale
NAPR-Symbol
164
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
210 Mio. $
28.457 $ 0,01 %
521
– –
2024 Q3
6 Quartale
MMKT-Symbol
165
Texas Capital Government Money Market ETF
MMKT
67,6 Mio. $
28.066 $ 0,01 %
280
– –
2025 Q3
2 Quartale
CARR-Symbol
166
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
27.085 $ 0,01 %
481
– –
2022 Q4
13 Quartale
WFC-Symbol
167
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
26.749 $ 0,01 %
336
– –
2022 Q4
13 Quartale
SYF-Symbol
168
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
26.651 $ 0,01 %
392
+1
+0,3 % +73 $
2022 Q4
13 Quartale
HD-Symbol
169
Home Depot
HD
314 Mrd. $
26.542 $ 0,01 %
81
– –
2022 Q4
13 Quartale
C-Symbol
170
Citigroup
C
206 Mrd. $
26.425 $ 0,01 %
233
– –
2023 Q4
9 Quartale
TRV-Symbol
171
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
26.410 $ 0,01 %
91
– –
2023 Q2
11 Quartale
WSM-Symbol
172
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
26.256 $ 0,01 %
144
– –
2022 Q4
13 Quartale
UL-Symbol
173
Unilever
UL
140 Mrd. $
25.921 $ 0,01 %
455
– –
2024 Q1
8 Quartale
UNH-Symbol
174
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
25.854 $ 0,01 %
96
+12
+14 % +3.574 $
2022 Q4
13 Quartale
ALL-Symbol
175
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
25.811 $ 0,01 %
124
– –
2022 Q4
13 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

JRPCML
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
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Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey 232 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .