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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Merck
MRK
US$3616億
| US$3.21萬 | 0.01% |
267
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
152
Philip Morris
PM
US$3062億
| US$3.17萬 | 0.01% |
192
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
153
Novartis
NVS
US$3027億
| US$3.16萬 | 0.01% |
207
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
154
Nike
NKE
US$571億
| US$3.15萬 | 0.01% |
596
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
155
GE Vernova
GEV
US$2147億
| US$3.14萬 | 0.01% |
36
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
156
Gilead Sciences
GILD
US$2107億
| US$3.12萬 | 0.01% |
224
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
157
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$3.09萬 | 0.01% |
279
+1
| +0.4% | +US$116 |
2024 Q1
8個季度
|
|
158
Advanced Micro Devices
AMD
US$9137億
| US$3.03萬 | 0.01% |
149
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
159
Micron Technology
MU
US$9245億
| US$2.97萬 | 0.01% |
88
+50
| +132% | +US$1.96萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
160
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.9億
| US$2.96萬 | 0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
161
Danaher
DHR
US$1655億
| US$2.9萬 | 0.01% |
153
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$2981億
| US$2.9萬 | 0.01% |
176
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
163
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.9億
| US$2.87萬 | 0.01% |
625
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
164
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.06億
| US$2.85萬 | 0.01% |
521
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
165
Texas Capital Government Money Market ETF
MMKT
US$6764萬
| US$2.81萬 | 0.01% |
280
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
166
Carrier Global
CARR
US$447億
| US$2.71萬 | 0.01% |
481
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
167
Wells Fargo
WFC
US$2582億
| US$2.67萬 | 0.01% |
336
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
168
Synchrony
SYF
US$234億
| US$2.67萬 | 0.01% |
392
+1
| +0.3% | +US$73 |
2022 Q4
13個季度
|
|
169
Home Depot
HD
US$3503億
| US$2.65萬 | 0.01% |
81
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
170
Citigroup
C
US$2065億
| US$2.64萬 | 0.01% |
233
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
171
Travelers Companies
TRV
US$818億
| US$2.64萬 | 0.01% |
91
| – | – |
2023 Q2
11個季度
|
|
172
Williams-Sonoma
WSM
US$309億
| US$2.63萬 | 0.01% |
144
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
173
Unilever
UL
US$1422億
| US$2.59萬 | 0.01% |
455
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
174
UnitedHealth
UNH
US$3599億
| US$2.59萬 | 0.01% |
96
+12
| +14% | +US$3,574 |
2022 Q4
13個季度
|
|
175
Allstate
ALL
US$648億
| US$2.58萬 | 0.01% |
124
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。