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Red Tortoise LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
7.62%
1年估算報酬率
19.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+19.84%
3年估算報酬率
+43.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$456萬
(+1.9%)
資金流向
+US$283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.54%
持股
617
新
19
增持
78
減碼
54
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$274萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$86.2萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$43.8萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$10.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$38.9萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$22.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 資訊科技 | 1.87% |
| 3 | 通訊服務 | 0.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 原物料 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740億
| US$14.9萬 | 0.06% |
1,316
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$14.8萬 | 0.06% |
1,574
+13
| +0.8% | +US$1,249 |
2022 Q4
13個季度
|
|
103
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.67億
| US$14.5萬 | 0.06% |
1,157
+4
| +0.3% | +US$423 |
2024 Q1
8個季度
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$12.7萬 | 0.05% |
661
+3
| +0.5% | +US$595 |
2023 Q4
9個季度
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$12.5萬 | 0.05% |
867
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
106
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4億
| US$12.4萬 | 0.05% |
3,836
-368
| -9% | -US$1.23萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
107
Visa
V
US$7842億
| US$12.2萬 | 0.05% |
403
+1
| +0.2% | +US$322 |
2023 Q4
9個季度
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$12.1萬 | 0.05% |
411
-1
| -0.2% | -US$303 |
2022 Q4
13個季度
|
|
109
KLA
KLAC
US$2050億
| US$11.6萬 | 0.05% |
790
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
110
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.8億
| US$11.1萬 | 0.05% |
1,115
+6
| +0.5% | +US$608 |
2025 Q3
2個季度
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$11.1萬 | 0.05% |
455
| – | – |
2021 Q3
18個季度
|
|
112
Yum! Brands
YUM
US$427億
| US$10.6萬 | 0.04% |
683
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$10.3萬 | 0.04% |
3,342
+18
| +0.5% | +US$546 |
2022 Q4
13個季度
|
|
|
114
Seritage Growth Properties
SRG
US$8674萬
| US$9.36萬 | 0.04% |
+33,292
| 新 | +US$10.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
115
First Community Bankshares
FCBC
US$8.68億
| US$8.62萬 | 0.04% |
2,075
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$8.37萬 | 0.03% |
870
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
117
AT&T
T
US$1494億
| US$8.11萬 | 0.03% |
2,799
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
118
Costco
COST
US$4840億
| US$8.11萬 | 0.03% |
81
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
119
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$7.54萬 | 0.03% |
958
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
120
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37億
| US$7.45萬 | 0.03% |
1,428
+12
| +0.8% | +US$633 |
2022 Q4
13個季度
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$7.32萬 | 0.03% |
310
-3
| -1% | -US$782 |
2022 Q4
13個季度
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546億
| US$7.21萬 | 0.03% |
679
+3
| +0.4% | +US$323 |
2021 Q3
18個季度
|
|
123
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.91億
| US$7.05萬 | 0.03% |
1,663
-188
| -10% | -US$8,264 |
2023 Q1
12個季度
|
|
124
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$6.85萬 | 0.03% |
2,755
+2,225
| +420% | +US$5.83萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.5億
| US$6.66萬 | 0.03% |
753
+5
| +0.7% | +US$461 |
2024 Q2
7個季度
|
|
相似基金
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLC的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Red Tortoise LLC持有617個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.36億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Red Tortoise LLC的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加78檔、減碼54檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seritage Growth Properties：共33,292股，價值US$9.36萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計金額為US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大筆買進的是Seritage Growth Properties：共買進33,292股，價值US$9.36萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計減持了US$38.9萬。
- Red Tortoise LLC於2026年第1季完全出清Dell，估計賣出金額為US$3.21萬。
- 在2026年第1季，Red Tortoise LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占49%。
- Red Tortoise LLC在2026年第1季新增了19個部位，並平倉28個部位。
- Red Tortoise LLC的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.4億。
根據Red Tortoise LLC的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月21日提交。