Wir sind mit live! Mehr erfahren
Red Tortoise LLC

Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
101
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
148.879 $ 0,06 %
1.316
– –
2022 Q4
13 Quartale
EMB-Symbol
102
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
147.866 $ 0,06 %
1.574
+13
+0,8 % +1.249 $
2022 Q4
13 Quartale
IEO-Symbol
103
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
911 Mio. $
144.571 $ 0,06 %
1.157
+4
+0,3 % +423 $
2024 Q1
8 Quartale
RSP-Symbol
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
126.827 $ 0,05 %
661
+3
+0,5 % +595 $
2023 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
105
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
125.293 $ 0,05 %
867
– –
2021 Q3
18 Quartale
FNDA-Symbol
106
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
124.405 $ 0,05 %
3.836
-368
-9 % -12.317 $
2022 Q4
13 Quartale
V-Symbol
107
Visa
V
763 Mrd. $
121.656 $ 0,05 %
403
+1
+0,2 % +322 $
2023 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
108
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
121.039 $ 0,05 %
411
-1
-0,2 % -303 $
2022 Q4
13 Quartale
KLAC-Symbol
109
KLA
KLAC
211 Mrd. $
116.169 $ 0,05 %
790
– –
2022 Q4
13 Quartale
VTEI-Symbol
110
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
111.390 $ 0,05 %
1.115
+6
+0,5 % +608 $
2025 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
111
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
111.220 $ 0,05 %
455
– –
2021 Q3
18 Quartale
YUM-Symbol
112
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
106.232 $ 0,04 %
683
– –
2022 Q4
13 Quartale
SCHD-Symbol
113
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
102.534 $ 0,04 %
3.342
+18
+0,5 % +546 $
2022 Q4
13 Quartale
SRG-Symbol
114
Seritage Growth Properties
SRG
90,1 Mio. $
93.551 $ 0,04 %
+33.292
Neu +103.984 $
2026 Q1
0 Quartale
FCBC-Symbol
115
First Community Bankshares
FCBC
938 Mio. $
86.154 $ 0,04 %
2.075
– –
2022 Q4
13 Quartale
NFLX-Symbol
116
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
83.651 $ 0,03 %
870
– –
2022 Q4
13 Quartale
T-Symbol
117
AT&T
T
160 Mrd. $
81.138 $ 0,03 %
2.799
– –
2022 Q4
13 Quartale
COST-Symbol
118
Costco
COST
441 Mrd. $
81.109 $ 0,03 %
81
– –
2025 Q3
2 Quartale
EMXC-Symbol
119
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
75.389 $ 0,03 %
958
– –
2022 Q4
13 Quartale
MUNI-Symbol
120
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
74.509 $ 0,03 %
1.428
+12
+0,8 % +633 $
2022 Q4
13 Quartale
LOW-Symbol
121
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
73.247 $ 0,03 %
310
-3
-1 % -782 $
2022 Q4
13 Quartale
MUB-Symbol
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
72.110 $ 0,03 %
679
+3
+0,4 % +323 $
2021 Q3
18 Quartale
DFSE-Symbol
123
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
616 Mio. $
70.455 $ 0,03 %
1.663
-188
-10 % -8.264 $
2023 Q1
12 Quartale
INVH-Symbol
124
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
68.452 $ 0,03 %
2.755
+2.225
+420 % +58.271 $
2024 Q1
8 Quartale
VIGI-Symbol
125
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
66.642 $ 0,03 %
753
+5
+0,7 % +461 $
2024 Q2
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

J. R. Prunier Capital Management LLC
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
Redwood Wealth Management Group
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey 232 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
rebel Financial
rebel Financial Groveport, Ohio 231 Mio. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina 256 Mio. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 258 Mio. $ AUM
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Packer & Co
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .