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Red Tortoise LLC

Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCA-Symbol
126
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
65.307 $ 0,03 %
138
-12
-8 % -6.041 $
2022 Q4
13 Quartale
ED-Symbol
127
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
62.702 $ 0,03 %
554
– –
2022 Q4
13 Quartale
SPHQ-Symbol
128
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
62.315 $ 0,03 %
829
+3
+0,4 % +233 $
2022 Q4
13 Quartale
QDF-Symbol
129
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,2 Mrd. $
61.919 $ 0,03 %
783
– –
2022 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
130
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
60.831 $ 0,03 %
784
– –
2022 Q4
13 Quartale
MPC-Symbol
131
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
60.801 $ 0,03 %
249
– –
2022 Q4
13 Quartale
CRM-Symbol
132
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
57.913 $ 0,02 %
310
-14
-4 % -2.901 $
2024 Q1
8 Quartale
RTX-Symbol
133
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
57.099 $ 0,02 %
296
– –
2022 Q4
13 Quartale
SHEL-Symbol
134
Shell
SHEL
300 Mrd. $
56.804 $ 0,02 %
611
+1
+0,2 % +81 $
2022 Q4
13 Quartale
IBM-Symbol
135
IBM
IBM
237 Mrd. $
54.703 $ 0,02 %
226
-3
-1 % -812 $
2022 Q4
13 Quartale
AVAV-Symbol
136
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
50.156 $ 0,02 %
274
– –
2025 Q3
2 Quartale
SPSM-Symbol
137
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
47.768 $ 0,02 %
989
+4
+0,4 % +198 $
2024 Q1
8 Quartale
ADP-Symbol
138
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
47.544 $ 0,02 %
234
-8
-3 % -1.834 $
2022 Q4
13 Quartale
KO-Symbol
139
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
43.577 $ 0,02 %
573
– –
2022 Q4
13 Quartale
VV-Symbol
140
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
42.127 $ 0,02 %
141
– –
2024 Q1
8 Quartale
ECHO-Symbol
141
EchoStar
ECHO
26,9 Mrd. $
40.506 $ 0,02 %
346
– –
2024 Q1
8 Quartale
BAC-Symbol
142
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
40.463 $ 0,02 %
830
– –
2021 Q3
18 Quartale
A-Symbol
143
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
40.261 $ 0,02 %
353
– –
2022 Q4
13 Quartale
APH-Symbol
144
Amphenol
APH
195 Mrd. $
37.905 $ 0,02 %
600
– –
2022 Q4
13 Quartale
AMH-Symbol
145
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
37.200 $ 0,02 %
+1.332
Neu +40.277 $
2026 Q1
0 Quartale
VRT-Symbol
146
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
36.835 $ 0,02 %
147
– –
2022 Q4
13 Quartale
BKR-Symbol
147
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
36.142 $ 0,02 %
592
– –
2022 Q4
13 Quartale
ACN-Symbol
148
Accenture
ACN
147 Mrd. $
35.494 $ 0,01 %
179
– –
2022 Q4
13 Quartale
PTF-Symbol
149
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
589 Mio. $
33.667 $ 0,01 %
390
– –
2025 Q2
3 Quartale
YUMC-Symbol
150
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
33.245 $ 0,01 %
682
– –
2022 Q4
13 Quartale
4 5
6
7 8

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CIA
Corigliano Investment Advisers Raleigh, North Carolina 256 Mio. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Packer & Co
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM
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TCFG Wealth Management Laguna Niguel, California 267 Mio. $ AUM 39,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .