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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 65,3 mil | 0,03% |
138
-12
| -8% | -US$ 6,04 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
127
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 62,7 mil | 0,03% |
554
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
128
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 62,3 mil | 0,03% |
829
+3
| +0,4% | +US$ 233 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
129
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 61,9 mil | 0,03% |
783
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
130
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 60,8 mil | 0,03% |
784
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
131
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 60,8 mil | 0,03% |
249
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
132
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
310
-14
| -4% | -US$ 2,9 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
133
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 57,1 mil | 0,02% |
296
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
134
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 56,8 mil | 0,02% |
611
+1
| +0,2% | +US$ 81 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
135
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 54,7 mil | 0,02% |
226
-3
| -1% | -US$ 812 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
136
AeroVironment
AVAV
US$ 6,26 bi
| US$ 50,2 mil | 0,02% |
274
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
137
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 47,8 mil | 0,02% |
989
+4
| +0,4% | +US$ 198 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
138
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 47,5 mil | 0,02% |
234
-8
| -3% | -US$ 1,83 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
139
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 43,6 mil | 0,02% |
573
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
140
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 42,1 mil | 0,02% |
141
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
141
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 40,5 mil | 0,02% |
346
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
142
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 40,5 mil | 0,02% |
830
| – | – |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
143
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 40,3 mil | 0,02% |
353
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
144
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 37,9 mil | 0,02% |
600
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
145
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 37,2 mil | 0,02% |
+1.332
| Nova | +US$ 40,3 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
146
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 36,8 mil | 0,02% |
147
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
147
Baker Hughes
BKR
US$ 55,5 bi
| US$ 36,1 mil | 0,02% |
592
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
148
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 35,5 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
149
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 590 mi
| US$ 33,7 mil | 0,01% |
390
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
150
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 33,2 mil | 0,01% |
682
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.