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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 25,6 mil | 0,01% |
312
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
177
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10 bi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
541
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
178
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
79
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
179
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 384 mi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
255
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
180
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 24,7 mil | 0,01% |
276
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
181
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 24,4 mil | 0,01% |
525
+300
| +133% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
182
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
401
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
183
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
169
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
184
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 24,2 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
185
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 23,6 mil | 0,01% |
112
+1
| +0,9% | +US$ 217 |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
186
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 23,4 mil | 0,01% |
721
+3
| +0,4% | +US$ 97 |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
187
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
27
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
188
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
55
+1
| +2% | +US$ 425 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
189
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 22,7 mil | 0,01% |
364
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
190
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 22,6 mil | 0,01% |
109
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
191
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 22,4 mil | 0,01% |
149
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
192
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 22,2 mil | 0,01% |
202
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
193
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 22,1 mil | 0,01% |
142
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
194
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 21,6 mil | 0,01% |
63
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
195
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
146
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
196
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 779 mi
| US$ 21,3 mil | 0,01% |
521
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
197
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
+274
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
198
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
154
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
199
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
171
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
200
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
167
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.