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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
227
HealthEquity
HQY
US$ 8,57 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
190
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
228
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
73
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
229
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 15,6 mil | 0,01% |
55
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
230
Otis Worldwide
OTIS
US$ 30,1 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
198
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
231
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
232
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30 bi
| US$ 15,2 mil | 0,01% |
317
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
233
State Street
STT
US$ 45 bi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
119
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
234
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
71
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
235
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
158
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
236
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
93
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
237
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
109
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
238
First Horizon
FHN
US$ 10,9 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
621
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
239
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
162
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
240
Wabtec
WAB
US$ 47,6 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
56
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
241
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 13,9 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
242
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,3 bi
| US$ 13,8 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
243
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
38
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
244
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
74
-6
| -8% | -US$ 1,11 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
245
ConocoPhillips
COP
US$ 164 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
246
HEICO Corp
HEI
US$ 46,5 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
49
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
247
Shopify
SHOP
US$ 192 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
248
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
173
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
249
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
44
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
250
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
134
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.