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Red Tortoise LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
7,62%
Retorno est. (1 ano)
19,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,84%
Retorno est. (3 anos)
+43,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,56 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,54%
Posição
617
Nova
19
Aumentada
78
Reduzida
54
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 438 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+US$ 104 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 389 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 288 mil |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,7% |
| 5 | Materiais | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,29 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
277
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
278
CNX Resources
CNX
US$ 5,36 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
266
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
279
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
391
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
280
AutoZone
AZO
US$ 51 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
281
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
282
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
283
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,89 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
235
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
284
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
285
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
286
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,21 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
287
ServiceNow
NOW
US$ 109 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
288
PBF Energy
PBF
US$ 9,25 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
289
Antero Resources
AR
US$ 12,9 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
233
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
290
PROG Holdings
PRG
US$ 1,31 bi
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
345
+2
| +0,6% | +US$ 65 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
291
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,7 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,5 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
408
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
293
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
294
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
346
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
295
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
296
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
297
Iron Mountain
IRM
US$ 34,7 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
298
Brown & Brown
BRO
US$ 23,1 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
299
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,1 bi
| US$ 9,29 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIA
LLWM
SWMG
Revisão da carteira de Red Tortoise LLC no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 617 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Red Tortoise LLC mostra 19 novas, 78 aumentaram, 54 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 389 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Red Tortoise LLC no T1 2026 foi Seritage Growth Properties: 33.292 ações no valor de US$ 93,6 mil.
- Red Tortoise LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Red Tortoise LLC em T1 2026 foi em Vanguard Long-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 389 mil.
- Red Tortoise LLC encerrou totalmente sua posição em Dell no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,1 mil.
- As dez maiores posições de Red Tortoise LLC representam 49% de sua carteira de US$ 240 mi no T1 2026.
- Red Tortoise LLC abriu 19 novas posições e encerrou 28 em T1 2026.
- O valor da carteira de Red Tortoise LLC subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.