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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
CNO Financial Group
CNO
5,13 Mrd. $
| 10.470 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
277
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 10.277 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
278
CNX Resources
CNX
5,29 Mrd. $
| 10.254 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
279
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 10.213 $ | ﹤0,01 % |
391
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
280
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 10.133 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
281
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 10.131 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
282
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| 10.119 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
283
Horace Mann Educators
HMN
1,92 Mrd. $
| 10.030 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
284
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 10.026 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
285
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 10.003 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
286
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
| 9.950 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
287
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 9.932 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
288
PBF Energy
PBF
9,39 Mrd. $
| 9.905 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
289
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
| 9.889 $ | ﹤0,01 % |
233
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
290
PROG Holdings
PRG
1,27 Mrd. $
| 9.885 $ | ﹤0,01 % |
345
+2
| +0,6 % | +65 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
291
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| 9.767 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
292
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 9.763 $ | ﹤0,01 % |
408
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
293
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| 9.755 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
294
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 9.716 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
295
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 9.679 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
296
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 9.670 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
297
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 9.601 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
298
Brown & Brown
BRO
24,9 Mrd. $
| 9.586 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
299
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 9.453 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
300
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
| 9.289 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
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SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .