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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 9.246 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
302
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 9.119 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
303
Mettler-Toledo International
MTD
33,8 Mrd. $
| 8.828 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
304
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 8.795 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
305
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 8.782 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
306
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| 8.706 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
307
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 8.701 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
308
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,73 Mrd. $
| 8.685 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
309
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 8.628 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
310
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 8.604 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
311
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 8.499 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
312
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 8.497 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
313
Realty Income
O
54 Mrd. $
| 8.443 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
314
Neogen
NEOG
2,62 Mrd. $
| 8.417 $ | ﹤0,01 % |
906
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 8.370 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
316
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| 8.341 $ | ﹤0,01 % |
284
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
317
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 8.340 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
318
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 8.315 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
319
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 8.284 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
320
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 8.274 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
321
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 8.178 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
322
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 8.112 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
323
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 8.008 $ | ﹤0,01 % |
78
-23
| -23 % | -2.597 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
324
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 7.895 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
325
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 7.830 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
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SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .