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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 6.599 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
352
Armour Residential REIT
ARR
1,82 Mrd. $
| 6.505 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
353
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 6.476 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
354
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 6.438 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
355
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 6.351 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
356
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 6.339 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
357
Immunovant
IMVT
5,87 Mrd. $
| 6.011 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
358
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| 5.951 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
359
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
| 5.879 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
360
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 5.868 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
361
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 5.808 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
362
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 5.800 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
363
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 5.787 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
364
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 5.662 $ | ﹤0,01 % |
958
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
365
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 5.654 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
366
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 5.631 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
367
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 5.631 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
368
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 5.607 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
369
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 5.599 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
370
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
| 5.586 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
371
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 5.384 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
372
FrontView REIT
FVR
434 Mio. $
| 5.384 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
373
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 5.378 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
374
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 5.317 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
375
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 5.296 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .