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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sandisk
SNDK
186 Mrd. $
| 4.447 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +3.954 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
402
Comcast
CMCSA
80,2 Mrd. $
| 4.421 $ | ﹤0,01 % |
154
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
403
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 4.375 $ | ﹤0,01 % |
249
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
404
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 4.369 $ | ﹤0,01 % |
538
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
405
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 4.357 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
406
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 4.350 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
407
PagSeguro Digital
PAGS
3,08 Mrd. $
| 4.349 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
408
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 4.290 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
409
Western Union
WU
1,97 Mrd. $
| 4.269 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
410
Apollo Global Management
APO
67,2 Mrd. $
| 4.234 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
411
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
| 4.187 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
412
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,45 Mrd. $
| 4.178 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
413
Mechanics Bancorp
MCHB
3,35 Mrd. $
| 4.145 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
414
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,06 Mrd. $
| 4.105 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
415
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 4.094 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +4.556 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
416
Qnity Electronics Inc
Q
22,7 Mrd. $
| 4.038 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
417
SiriusXM
SIRI
9,26 Mrd. $
| 4.016 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
418
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 4.003 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
419
CoStar Group
CSGP
14,1 Mrd. $
| 3.953 $ | ﹤0,01 % |
98
+48
| +96 % | +2.499 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
420
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
475 Mio. $
| 3.931 $ | ﹤0,01 % |
692
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
421
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
422
Heritage Financial
HFWA
1,16 Mrd. $
| 3.874 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
423
Marten Transport
MRTN
950 Mio. $
| 3.873 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
424
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 3.871 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +4.448 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
425
WesBanco
WSBC
3,74 Mrd. $
| 3.863 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
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CIA
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SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .