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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 5.209 $ | ﹤0,01 % |
328
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
377
Southwest Airlines
LUV
20,6 Mrd. $
| 5.185 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
378
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 5.153 $ | ﹤0,01 % |
869
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
379
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 5.114 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
380
Laureate Education
LAUR
5,34 Mrd. $
| 5.087 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
381
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 5.021 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
382
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 5.011 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
383
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 4.993 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
384
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 4.975 $ | ﹤0,01 % |
162
+90
| +125 % | +2.806 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
385
Jackson Financial
JXN
9,03 Mrd. $
| 4.969 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
386
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 4.802 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
387
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 4.781 $ | ﹤0,01 % |
102
+1
| +1 % | +54 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
388
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 4.751 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
389
Bank of Marin Bancorp
BMRC
443 Mio. $
| 4.742 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
390
Radian Group
RDN
4,59 Mrd. $
| 4.730 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
391
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 4.643 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
392
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 4.634 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
393
10x Genomics
TXG
9,09 Mrd. $
| 4.607 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
394
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 4.599 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
395
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
338 Mio. $
| 4.597 $ | ﹤0,01 % |
364
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
396
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 4.547 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
397
DoorDash
DASH
80,6 Mrd. $
| 4.505 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
398
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 4.493 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
399
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 4.460 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
400
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 4.458 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
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SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .