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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 3.837 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
427
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 3.828 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
428
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 3.773 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
429
Kontoor Brands
KTB
4,25 Mrd. $
| 3.725 $ | ﹤0,01 % |
53
-3
| -5 % | -196 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
430
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 3.723 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
431
Papa John's
PZZA
614 Mio. $
| 3.695 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +3.957 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
432
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 3.691 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +2.085 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
433
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 3.689 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
434
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 3.628 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
435
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 3.581 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
436
Akamai
AKAM
13,1 Mrd. $
| 3.560 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
437
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
| 3.549 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
438
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 3.535 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
439
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 3.521 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
440
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 3.520 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
441
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| 3.496 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
442
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 3.481 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
443
Portillo's
PTLO
327 Mio. $
| 3.460 $ | ﹤0,01 % |
654
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
444
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 3.459 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
445
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
| 3.445 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
446
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
| 3.422 $ | ﹤0,01 % |
739
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
447
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 3.419 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
448
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 3.415 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
449
Oshkosh
OSK
8,29 Mrd. $
| 3.386 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
450
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 3.344 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .