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Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+862.489 $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+437.714 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+193.811 $ |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+103.984 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+388.889 $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+287.931 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+222.370 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+120.182 $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+100.578 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
| 2.935 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
477
Brighthouse Financial
BHF
2,63 Mrd. $
| 2.934 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
478
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 2.914 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
479
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 2.908 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
480
Equifax
EFX
21,5 Mrd. $
| 2.881 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
481
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 2.869 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
482
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,47 Mrd. $
| 2.869 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
483
Trinity Industries
TRN
2,02 Mrd. $
| 2.864 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
484
Archer Daniels Midland
ADM
38,7 Mrd. $
| 2.835 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
485
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 2.833 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +3.211 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
486
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 2.818 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
487
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 2.817 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
488
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 2.800 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
489
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 2.785 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 2.783 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
491
Standard Motor Products
SMP
824 Mio. $
| 2.779 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
492
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
| 2.778 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
493
Centerspace
CSR
953 Mio. $
| 2.758 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
494
Estee Lauder
EL
39,3 Mrd. $
| 2.670 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
495
Rocket Companies
RKT
32,9 Mrd. $
| 2.636 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
496
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 2.616 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
497
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 2.614 $ | ﹤0,01 % |
16
-3
| -16 % | -524 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
498
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 2.590 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
499
NewMarket
NEU
8,07 Mrd. $
| 2.564 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
500
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 2.561 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +2.637 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIA
LLWM
SWMG
Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
- Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .