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Red Tortoise LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
7.62%
推定1年リターン
19.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+19.84%
3年間の予想リターン
+43.65%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$456万
(+1.9%)
資金フロー
+$283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
617
新規
19
買い増し
78
減少
54
解消
28
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$274万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$86.2万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$43.8万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$19.4万 |
| 5 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$10.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$38.9万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$28.8万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$22.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$12万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.1% |
| 2 | 情報技術 | 1.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 5 | 素材 | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
MillerKnoll
MLKN
$14.8億
| $2,935 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
477
Brighthouse Financial
BHF
$25.3億
| $2,934 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
478
Align Technology
ALGN
$106億
| $2,914 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
479
Prologis
PLD
$1216億
| $2,908 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
480
Equifax
EFX
$217億
| $2,881 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
481
Highwoods Properties
HIW
$34.2億
| $2,869 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
482
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.8億
| $2,869 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
483
Trinity Industries
TRN
$23億
| $2,864 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
484
Archer Daniels Midland
ADM
$371億
| $2,835 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
485
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $2,833 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$3,211 |
2026 Q1
0四半期
|
|
486
First Bancorp
FBNC
$26.3億
| $2,818 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
487
Deere & Co
DE
$1821億
| $2,817 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
488
Jacobs Solutions
J
$181億
| $2,800 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
489
Lennox International
LII
$118億
| $2,785 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
$207億
| $2,783 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
491
Standard Motor Products
SMP
$9.48億
| $2,779 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
492
Ball Corp
BALL
$176億
| $2,778 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
493
Centerspace
CSR
$9.8億
| $2,758 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
494
Estee Lauder
EL
$396億
| $2,670 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
495
Rocket Companies
RKT
$363億
| $2,636 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
496
Toro Company
TTC
$102億
| $2,616 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
497
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $2,614 | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -$524 |
2023 Q3
10四半期
|
|
498
SEI Investments
SEIC
$123億
| $2,590 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
499
NewMarket
NEU
$72.1億
| $2,564 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
500
Omnicom Group
OMC
$223億
| $2,561 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,637 |
2026 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
CIA
LLWM
SWMG
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCは617銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$2.36億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Red Tortoise LLCの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、78件増加しました、54件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeritage Growth Propertiesで、保有株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$38.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeritage Growth Propertiesで、株数は33,292株、評価額は$9.36万でした。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- Red Tortoise LLCが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$38.9万相当を減らしました。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期にDellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.21万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Red Tortoise LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Red Tortoise LLCは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Red Tortoise LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$2.4億となりました。
2026年4月21日に提出された、2026年第1四半期分のRed Tortoise LLCの 13F報告書 に基づいています。