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TWM
TCFG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.67億
売買回転率
14.68%
推定1年リターン
39.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.43%
1年予想リターン
+39.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.67億
運用資産残高の伸び率
+$1147万
(+4.5%)
資金フロー
+$894万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.46%
保有額
293
新規
25
買い増し
111
減少
97
解消
18
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$1475万 |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+$360万 |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$291万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$123万 |
| 5 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$94.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$368万 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$193万 |
| 3 |
United States Copper Index Fund
CPER
|
+$168万 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$160万 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$160万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.09% |
| 2 | 情報技術 | 16.89% |
| 3 | 素材 | 7.38% |
| 4 | 金融 | 4.95% |
| 5 | エネルギー | 4.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1496万 | 5.59% |
58,964
-698
| -1% | -$18.2万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
2
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1496万 | 5.59% |
300,070
+295,445
| +6,388% | +$1475万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1322万 | 4.94% |
75,827
-2,705
| -3% | -$49.6万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
4
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $714万 | 2.67% |
28,907
+3,603
| +14% | +$89.1万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
5
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $658万 | 2.46% |
54,816
-28,148
| -34% | -$368万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $580万 | 2.17% |
27,857
+418
| +2% | +$9.2万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
7
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $529万 | 1.98% |
103,664
-2,450
| -2% | -$12.5万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $482万 | 1.8% |
23,770
+2,564
| +12% | +$53.4万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $440万 | 1.65% |
37,849
+235
| +0.6% | +$2.72万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
10
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.29億
| $427万 | 1.6% |
211,159
+177,309
| +524% | +$360万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $415万 | 1.55% |
25,351
-4,106
| -14% | -$68.2万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $408万 | 1.52% |
11,016
+1,046
| +10% | +$43.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $340万 | 1.27% |
25,921
-370
| -1% | -$5.15万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $288万 | 1.08% |
10,009
+226
| +2% | +$7.1万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $282万 | 1.06% |
41,341
-174
| -0.4% | -$1.24万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $282万 | 1.05% |
+30,353
| 新規 | +$291万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $281万 | 1.05% |
9,290
+46
| +0.5% | +$1.48万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4413億
| $278万 | 1.04% |
13,443
-1,910
| -12% | -$34.8万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
19
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $268万 | 1% |
49,439
-271
| -0.5% | -$1.48万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
20
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $262万 | 0.98% |
21,507
+201
| +0.9% | +$2.49万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $250万 | 0.94% |
21,791
+666
| +3% | +$7.86万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $245万 | 0.91% |
8,530
-142
| -2% | -$4.46万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $240万 | 0.9% |
61,887
-2,338
| -4% | -$9.42万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
24
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $240万 | 0.9% |
27,297
-6,990
| -20% | -$62.9万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $229万 | 0.86% |
60,604
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
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TCFG Wealth Managementの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、TCFG Wealth Managementは293銘柄を保有し、保有額は$2.67億でした。前四半期の$2.56億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TCFG Wealth Managementは2026年第1四半期に純新規資金として$894万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、保有株数は30,353株、評価額は$282万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$368万相当を売却しました。
- TCFG Wealth Managementが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Capital Strength ETFで、株数は30,353株、評価額は$282万でした。
- TCFG Wealth Managementは2026年第1四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- TCFG Wealth Managementが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$368万相当を減らしました。
- TCFG Wealth Managementは2026年第1四半期にUnited States Copper Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2026年第1四半期時点で、TCFG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.67億のポートフォリオの30%を占めています。
- TCFG Wealth Managementは2026年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- TCFG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$2.67億となりました。
2026年4月24日に提出された、2026年第1四半期分のTCFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。