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Red Tortoise LLC

Red Tortoise LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 7,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,56 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
617
Neu
19
Aufgestockt
78
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,74 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+862.489 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+437.714 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+193.811 $
5
SRG-Symbol
Seritage Growth Properties
SRG
+103.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+388.889 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+287.931 $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+222.370 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+120.182 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+100.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Kommunikationsdienste 0,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Grundstoffe 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
526
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
2.188 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +2.493 $
2026 Q1
0 Quartale
WPC-Symbol
527
W.P. Carey
WPC
14,3 Mrd. $
2.175 $ ﹤0,01 %
32
– –
2024 Q2
7 Quartale
LCID-Symbol
528
Lucid Motors
LCID
1,26 Mrd. $
2.154 $ ﹤0,01 %
+226
Neu +2.349 $
2026 Q1
0 Quartale
SWKS-Symbol
529
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
2.142 $ ﹤0,01 %
40
+5
+14 % +291 $
2025 Q4
1 Quartal
BFAM-Symbol
530
Bright Horizons
BFAM
3,25 Mrd. $
2.135 $ ﹤0,01 %
26
– –
2022 Q4
13 Quartale
LINE-Symbol
531
Lineage Inc
LINE
7,8 Mrd. $
2.129 $ ﹤0,01 %
65
– –
2025 Q4
1 Quartal
VOYA-Symbol
532
Voya Financial
VOYA
8,73 Mrd. $
2.118 $ ﹤0,01 %
31
– –
2022 Q4
13 Quartale
MQ-Symbol
533
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
2.109 $ ﹤0,01 %
129
– –
2025 Q1
4 Quartale
IVR-Symbol
534
Invesco Mortgage Capital
IVR
591 Mio. $
2.077 $ ﹤0,01 %
257
– –
2023 Q4
9 Quartale
NCLH-Symbol
535
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,16 Mrd. $
2.076 $ ﹤0,01 %
111
– –
2022 Q4
13 Quartale
PBH-Symbol
536
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,27 Mrd. $
2.074 $ ﹤0,01 %
35
-43
-55 % -2.790 $
2023 Q3
10 Quartale
SBAC-Symbol
537
SBA Communications
SBAC
18,4 Mrd. $
2.065 $ ﹤0,01 %
12
– –
2022 Q4
13 Quartale
GEHC-Symbol
538
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
2.064 $ ﹤0,01 %
29
– –
2023 Q1
12 Quartale
ORC-Symbol
539
Orchid Island Capital
ORC
961 Mio. $
2.032 $ ﹤0,01 %
289
– –
2023 Q4
9 Quartale
COO-Symbol
540
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
2.002 $ ﹤0,01 %
28
-1
-3 % -79 $
2022 Q4
13 Quartale
LULU-Symbol
541
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
1.990 $ ﹤0,01 %
13
-9
-41 % -1.613 $
2022 Q4
13 Quartale
SNOW-Symbol
542
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
1.961 $ ﹤0,01 %
+13
Neu +2.406 $
2026 Q1
0 Quartale
MAA-Symbol
543
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
1.954 $ ﹤0,01 %
16
– –
2022 Q4
13 Quartale
BR-Symbol
544
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
1.950 $ ﹤0,01 %
12
– –
2022 Q4
13 Quartale
MFA-Symbol
545
MFA Financial
MFA
654 Mio. $
1.935 $ ﹤0,01 %
202
– –
2022 Q4
13 Quartale
CMCO-Symbol
546
Columbus McKinnon
CMCO
422 Mio. $
1.932 $ ﹤0,01 %
133
– –
2025 Q2
3 Quartale
HDSN-Symbol
547
Hudson Technologies
HDSN
228 Mio. $
1.929 $ ﹤0,01 %
328
– –
2025 Q1
4 Quartale
BBY-Symbol
548
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
1.926 $ ﹤0,01 %
30
– –
2022 Q4
13 Quartale
CHE-Symbol
549
Chemed
CHE
6,68 Mrd. $
1.889 $ ﹤0,01 %
5
– –
2022 Q4
13 Quartale
FRPT-Symbol
550
Freshpet
FRPT
3,01 Mrd. $
1.887 $ ﹤0,01 %
32
– –
2022 Q4
13 Quartale
20 21
22
23 24

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CIA
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LLWM
Life Line Wealth Management Beverly Hills, California 224 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWMG
Signature Wealth Management Group Atlanta, Georgia 263 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Packer & Co
Packer & Co Cottesloe, Australia 267 Mio. $ AUM
TCFG Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Red Tortoise LLC für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Red Tortoise LLC 617 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Red Tortoise LLC für Q1 2026 weist 19 neu, 78 erhöht, 54 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 388.889 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Red Tortoise LLC im Q1 2026 war Seritage Growth Properties: 33.292 Aktien im Wert von 93.551 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Red Tortoise LLC im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 388.889 $.
  • Red Tortoise LLC hat seine Position in Dell im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.099 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Red Tortoise LLC machen im Q1 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • Red Tortoise LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Red Tortoise LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von Red Tortoise LLC für Q1 2026 am 21. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .